2022年12月29日在区十二届人大常委会第11次会议上

攀枝花市东区人民政府

　　根据《中华人民共和国预算法》《四川省预算审查监督条例》等规定，受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2022年财政预算调整方案，请予审议。

　　一、东区2022年预算调整原因

　　（一）债券安排引起财力变化

　　截至11月底，市财政局下达东区地方政府新增债券1,101万元，其中：新增一般债券101万元，用于小型水库安全运行项目；新增专项债券1,000万元，用于马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程项目。按要求，债券资金应纳入预算管理，相应对年初预算进行调整。

　　（二）收入增减引起财力变化

　　一是受经济下行、减税降费政策以及新冠肺炎疫情等因素影响，预计东区税收收入较年初预算短收11,000万元。同时，在非税收入方面，按照省、市统一安排部署，从2022年1月1日起，东区两院财物划转市级统一管理，形成的非税收入全额缴入市级金库，预计东区非税收入较年初预算短收2,000万元。品迭后，相应调减一般公共预算收入13,000万元。

　　二是受土地市场行情以及经济形势影响，预计土地出让收入较年初预算短收23,100万元，相应调减政府性基金预算收入23,100万元。

　　三是受区属国有企业经营利润下降影响，预计国有资本经营预算收入较年初预算短收1,400万元。

　　（三）转移性收入引起财力变化

　　一是争取上级均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补、结算补助、农业人口市民化补助等财力性补助增量8,848万元。

　　二是争取减税降费财力性补助6,821万元。

　　三是获得全省县域经济先进县一次性补助5,000万元。

　　四是争取原攀枝花市商业银行税收补助1,727万元。

　　五是将上级下达的专项补助资金纳入调整预算反映，预计较年初预算增加71,518万元。

　　（四）动用上年结转和调节基金引起财力变化

　　一是由于2022年年初预算编制早于2021年决算，经与省、市级财政汇算后，形成上年结转8,067万元，其中：一般公共预算结转7,684万元、政府性基金预算结转383万元，根据结转情况纳入调整预算。

　　二是安排预算稳定调节基金2,327万元弥补预算收支缺口。

　　（五）专项上解引起财力变化

　　按照市对区体制算账，2022年东区新增商品房补贴、义务兵家庭优待金基数上划、两院上划、国土空间规划编制经费等上解支出，专项上解较年初预算增加1,958万元（实际上是财力减少）。

　　（六）调入资金引起财力变化

　　由于国有资本经营预算收入降低，以及推行综合预算管理，调入一般公共预算资金较年初预算减少4,148万元。

　　特别说明：2021年，东区通过采取有效措施有力管控政府债务风险，将政府债务率控制在295%左右，处于橙色风险等级。2022年，虽然东区地方财政收入短收严重，但是在区委、区政府领导下，全区各部门通过紧抓收入征管、争取上级支持等方式，全力做大区级综合财力，经预测，东区全年政府债务率为298%左右，处于橙色风险等级。

　　二、东区2022年预算调整建议

　　（一）一般公共预算

　　一是在收入方面。调减2022年一般公共预算收入13,000万元。调整后，东区2022年一般公共预算收入由区十二届人大二会议审查通过的100,000万元调整为87,000万元，其中：税收收入调整为57,000万元，非税收入调整为30,000万元。

　　二是在财力方面。收入短收、新增上级补助收入、上年结转、动用预算稳定调节基金、调入资金等品迭后，一般公共预算财力增加73,914万元。

　　三是在支出方面。根据财力变化情况，按照“量力而行、收支平衡”的原则，对东区2022年一般公共预算总支出进行调整。具体为：

　　（1）调增一般公共预算支出71,275万元，主要用于棚改债务还本付息、上级专项补助列支、区属国有企业增加注册资本金、划拨土地成本等支出。

　　（2）调增专项上解支出1,958万元。

　　（3）调增年终结余681万元。

　　调整后，东区2022年一般公共预算总支出由区十二届人大二次会议审查通过的175,311万元调整为249,225万元。其中：一般公共预算支出由145,725万元调整为217,000万元（其中区本级由139,725万元调整为210,000万元；镇级支出6,000万元调整为7,000万元）；专项上解支出由18,066万元调整为20,024万元；地方政府一般债务还本支出11,520万元维持不变（全部通过再融资置换债券安排）；年终结余由0万元调整为681万元。

　　（二）政府性基金预算

　　一是在收入方面。调减2022年政府性基金预算收入23,100万元。调整后，东区2022年政府性基金预算收入由区十二届人大二次会议审查通过的48,500万元调整为25,400万元。

　　二是在财力方面。新增上级补助收入、上年结余、调出资金与减收品迭后，政府性基金预算财力减少20,298万元。

　　三是在支出方面。根据财力变化情况，对东区2022年政府性基金预算总支出进行调整。具体为：

　　（1）调减政府性基金预算支出20,577万元。

　　（2）调增年终结余279万元。

　　调整后，东区2022年政府性基金预算总支出由区十二届人大二次会议审查通过的57,271万元调整为36,973万元。其中：政府性基金预算支出由46,577万元调整为26,000万元（全部为区本级支出）；地方政府专项债务还本支出10,694万元维持不变（再融资置换债券偿还8,230万元，区本级偿还2,464万元）;年终结余由0万元调整为279万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　一是在收入方面。调减2022年国有资本经营预算收入1,400万元。调整后，东区2022年国有资本经营预算收入由区十二届人大二次会议审查通过的1,500万元调整为100万元。

　　二是在财力方面。收入调减后，国有资本经营预算财力相应减少1,400万元。

　　三是在支出方面。根据财力变化情况，对东区2022年国有资本经营预算总支出进行调整。具体为：

　　（1）调减国有资本经营预算支出318万元。

　　（2）调减调出资金1,082万元。

　　调整后，东区2022年国有资本经营预算总支出由区十二届人大二次会议审查通过的3,100万元调整为1,700万元。其中：国有资本经营预算支出由1,918万元调整为1,600万元（全部为区本级支出）；调出资金由1,182万元调整为100万元。

　　上述预算调整，请本次会议批准。需要说明的是，后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能会继续引起收支情况的变化，若上级政策发生变化，我们将采取更加坚决的措施化解债务风险，最终情况需要在决算办理后才能确定，届时区政府再向区人大常委会报告相关情况。

　　尊敬的主任、副主任，各位委员，2022年财政运行十分困难，收支平衡压力极大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，履职尽责、增添措施、共克时艰，为加快建设现代化区域中心城区而努力奋斗。

　　附件：1.2022年攀枝花市东区一般公共预算调整表

　　           2.2022年攀枝花市东区政府性基金预算调整表

                  3.2022年攀枝花市东区国有资本经营预算调整表

附件.docx

2022年东区财政收支调整预算公开表.xls