攀枝花市东区财政国库支付中心2020年部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1.配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。

　　2.根据批复的预算单位资金款计划，具体办理财政支付业务。

　　3.建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

　　（二）人员及机构情况

　　东区财政国库支付中心编制15人，截至2020年12月31日，实有人员13人，退休1人，聘用人员0人。

　　（三）资产情况

　　东区东区财政国库支付中心2020年末固定资产净值为12.7万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　东区财政国库支付中心2020年基本支出年初预算安排32.25万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　东区财政国库支付中心2020年项目支出年初预算安排10万元。

　　2020年项目支出4.18万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　无。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　无。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　其他收入0.01万元为利息收入，年终结转后无结余资金。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2020年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达86%，基本达到了预期效果。

　　（二）自评结论

　　从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　原因：

　　1.因财政资金紧张，压缩开支；

　　2.部分项目未完成，因此没有支付。

　　改进措施：

　　1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销时，按照预算的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算。

　　2.加强沟通，提前做好规划，加快预算项目执行进度。 

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高部门和群众的满意度。通过部门群众满意标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型和效能型政府。

　　根据财政相关要求进行公开。

附件：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表(支付中心）.xls