一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》等相关法律、法规的规定对纳入“中心”的区级各行政事业单位进行会计核算，实行会计监督和财务管理。配合区财政局管理区级国库单一账户体系，按规定程序为预算单位开设基本存款总户，负责相关的总会计明细核算，编制会计报表，出具财政资金支付入账依据。根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理财政性资金支付业务。建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜;受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宣。

　　（二）人员情况。

　　区财政国库支付中心编制人数15人，实有职工15人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况。2019年区财政国库支付中心预算支出 271.42万元，其中：工资福利支出245.09 万元，商品和服务支出 25.88万元，资本性支出 0万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况。2019年部门预算项目支出安排3.5万元，实际支出1.78万元，绩效目标未完成原因：部分经费将在2020年支付。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2019年无追加预算。

　　（三）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无。

　　（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）总目标为配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。数量指标为对全区财务人员开展培训、对全区行政事业单位开展业务指导。质量指标为明确经济责任，并作为记账依据的书面证明，确保新旧政府会计制度顺利衔接、平稳过渡。时效指标为2019年1－12月全年。                                                               

　　（2）社会效益指标为如实记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明，是财政部门、审计机关检查监督的重要依据。弄清楚明白新政府会计制度要求，新旧政府会计制度顺利衔接、平稳过渡。

　　（3）满意度指标达到90%以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2019年部门预算项目支出安排3.5万元，实际支出1.78万元，绩效目标未完成原因：部分经费将在2020年支付。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无。

　　（四）自评结论

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，原则上无预算不追加，无预算不采购。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。2019年，区财政国库支付中心在局党组的正确领导下，认真履行职责，把服务和监督有机结合，规范、高效完成国库集中支付各项业务；加大审核监督力度，严格财政财务管理，确保了各项资金的及时、规范支付，为我县财政工作和廉政反腐工作发挥了积极作用；根据全区预算单位财务会计人员能力及构成情况，开展了有针对性的专项培训，全年对全区行政事业单位财务人员开展了四个批次的专项业务培训，指出了会计人员在财务方面经常性犯的错误，学习了相关财务法律法规及政策性文件，日常报帐中应具备的手续。进一步统一了区级行政事业单位会计标准，夯实了区级各部门和单位会计核算基础，规范了行政事业单位会计核算，提高了会计信息质量。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　2019年，区财政国库支付中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

　　（二）下一步改进措施

　　1.进一步细化完善预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告已在攀枝花市东区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

　　                                                                                                                               东区财政国库支付中心

　　                                                                                                                                      2020年7月14日

 

附件：攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表(支付中心）.xls