一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》等相关法律、法规的规定对纳入“中心”的区级各行政事业单位进行会计核算，实行会计监督和财务管理。配合区财政局管理区级国库单一账户体系，按规定程序为预算单位开设基本存款总户，负责相关的总会计明细核算，编制会计报表，出具财政资金支付入账依据。根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理财政性资金支付业务。建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜;受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宣。

　　（二）人员情况。

　　区财政国库支付中心编制人数15人，实有职工15人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　2018年东区财政国库支付中心收入总额为279.12万元，其中：当年财政拨款收入265.45万元，上年结转13.67万元。

　　（二）年度部门预算支出情况。

　　2018年区财政国库支付中心预算支出274.12万元，其中：工资福利支出245.09万元，商品和服务支出28.74万元，资本性支出0.29万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况。

　　2018年结转5万元。

　　（四）其他需要说明的情况。

　　无。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　（二）执行管理情况。

　　按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，原则上无预算不追加，无预算不采购。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。

　　（三）决算编制情况。

　　按照2018年度部门决算编制说明认真做好年终决算编制，真实、准确的反映单位资产变化情况，按时上报部门决算报表。

　　（四）支出绩效情况。

　　2018年，区财政国库支付中心在局党组的正确领导下，认真履行职责，把服务和监督有机结合，规范、高效完成国库集中支付各项业务；加大审核监督力度，严格财政财务管理，确保了各项资金的及时、规范支付，为我县财政工作和廉政反腐工作发挥了积极作用；根据全区预算单位财务会计人员能力及构成情况，开展了有针对性的专项培训，全年对全区行政事业单位财务人员开展了四个批次的专项业务培训，指出了会计人员在财务方面经常性犯的错误，学习了相关财务法律法规及政策性文件，日常报帐中应具备的手续。进一步统一了区级行政事业单位会计标准，夯实了区级各部门和单位会计核算基础，规范了行政事业单位会计核算，提高了会计信息质量。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年，区财政国库支付中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

　　（二）有关建议。

　　1.进一步细化完善预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　                                                                                                                                  　区财政国库支付中心

　                                                                                                                                      　2019年9月5日