一、部门概况

　　（一）基本职能

　　

1、配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。

　　

2、根据批复的预算单位资金款计划，具体办理财政支付业务。

　　

3、建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

　　（二）人员及机构情况

　　东区财政国库支付中心参公编制15人，截至2023年12月31日，实有14人，退休2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年一般公共预算拨款收入357.72万元，支出包括：一般公共服务支出254.53万元，占71.16%；社会保障和就业支出53.58万元，占14.97%；卫生健康支出25.1万元，占7.02%；住房保障支出24.51万元，占6.84%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　东区财政国库支付中心2023年部门财政预算支出总计340.7万元，其中：工资福利支出310.44万元（其中追加7.61万元）、日常公用支出25.09万元（其中追加0.56万元）、对个人和家庭的补助支出1.67万元、项目支出3.5万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2023年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达95%，基本达到了预期效果。

　　（二）结果应用情况。

　　作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区财政局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

　　（三）自评质量

　　从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据收集的预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2022年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为86分。我局2022年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

　　（二）存在问题。

　　我局在编制部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体预算绩效管理存在以下两个问题：一是因本部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性；二是单位对部门支出整体绩效评价指标无法量化，因此我局整体绩效评价的指标比较粗。

　　（三）改进建议。

　　一是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，更好的发挥监督职责作用。

　　二是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx