第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、基本情况

　　三、2021年主要工作任务

　　第二部分 部门预算情况说明

　　四、收入支出预算总体情况

　　（一）收支预算情况

　　（二）支出预算情况

　　五、财政拨款收入支出预算安排情况

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金支出预算表

　　十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

 

　　攀枝花市东区财政国库支付中心

　　关于2022年部门预算编制的说明

　　2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1.配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。

　　2.根据批复的预算单位资金款计划，具体办理财政支付业务。

　　3.建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

　　（二）东区财政国库支付中心2022年重点工作。

　　1.定期与业务科室、代理银行、预算单位核对账务，提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

　　2.审核、汇总区本级部门决算。

　　3.管理区级财政直发工资账户、办理区级预算单位工资及离退休费的直接支付。

　　4.受理预算单位、商品或劳务供应商的查询事宜

　　5.逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

　　6.承担预算单位会计人员业务知识和技能培训工作，促进预算单位会计核算能力的提高。（主要描述单位人员编制、实有人数情况（包括离退休以及聘用人员）以及核定的内设机构和下属事业单位情况，请各单位结合实际情况自行填写）。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区财政局国库支付中心2022年收支总预算247.15万元，比2021年收支预算总数减少27万元，主要原因是节约开支缩减预算。

　　1.收入预算情况

　　东区财政局国库支付中心2022年收入预算247.15万元。其中：一般公共预算拨款收入247.15万元，占100%。

　　2.支出预算情况

　　东区财政局国库支付中心2022年支出预算247.15万元。其中：基本支出242.15万元，占97.97%；项目支出5万元，占2.03%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　东区财政局国库支付中心2022年收支总预算247.15万元，比2021年收支预算总数减少27万元，主要原因是节约开支缩减预算。

　　支出包括：一般公共服务支出195.13万元、社会保障和就业支出18.51万元、卫生健康支出12.95万元、住房保障支出20.56万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区财政局国库支付中心2022年一般公共预算当年拨款247.15万元，比2021年收支预算总数减少27万元，主要原因是节约开支缩减预算。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出195.13万元，占78.95%；社会保障和就业支出18.51万元，占7.49%；卫生健康支出12.95万元，占5.24%；住房保障支出20.56万元，占8.32%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为190.13万元，主要用于财政行政人员工资福利支出及日常公用支出。

　　（2）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（财政）5万元，主要用于财务管理工作经费

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.29万元，主要用于退休人员支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.22万元，主要用于在职人员养老保险。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.91万元，主要用于在职公务员医疗保险支出。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.04万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.56万元，主要用于在职人员公积金等支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　东区财政国库支付中心2021年一般公共预算基本支出242.15万元，其中：人员经费212.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费29.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区财政国库支付中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费较2021年预算下降6.8%。主要原因是节约开支，缩减预算。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2022年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2021年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2022年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　东区财政国库支付中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　东区财政国库支付中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，东区财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算为29.27万，比2021年预算减少0.63万，减少21.52%。主要原因是节约开支，缩减预算。

　　2.政府采购情况

　　2022年，东区财政国库支付中心安排政府采购预算0元.。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，东区财政国库支付中心车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0*台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年东区财政国库支付中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款247.15万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

攀枝花市东区财政局国库支付中心2022年部门预算公开表.xlsx