目  录

　　

第一部分 部门概况

　　

一、主要职责

　　

二、基本情况

　　

三、2021年主要工作任务

　　

第二部分 部门预算情况说明

　　

四、收入支出预算总体情况

　　

（一）收支预算情况

　　

（二）支出预算情况

　　

五、财政拨款收入支出预算安排情况

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

 （一）机关运行经费

　　

（二）政府采购情况

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

第三部分 名词解释

　　

第四部分 附表

　　

一、部门收支总表

　　

二、部门收入总表

　　

三、部门支出总表

　　

四、财政拨款收支预算总表

　　

五、财政拨款支出预算表

　　

六、一般公共预算支出预算表

　　

七、一般公共预算基本支出预算表

　　

八、一般公共预算项目支出预算表

　　

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　

十、政府性基金支出预算表

　　

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　

十二、国有资本经营预算支出预算表

  

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

    一、主要职责

    （一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

    （二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

    （三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

    （四）负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

    （五）负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

    （六）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。 

    （七）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

    （八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。                

    （九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

    （十）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

    （十一）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

    （十二）负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

    （十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

    （十四）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

    （十五）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

    （十六）承担权限内行政审批事项。

    （十七）承办区政府交办的其他事项。

    二、基本情况

    编制人数24人，实有职工23人，退休职工13人，临聘人员3人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

    三、2021年主要工作任务

    1.抓整改，全面落实巡视巡察整改任务。切实增强抓好巡视巡察整改的责任感，进一步树牢责任意识，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加严格的标准，扎实推进各项工作，确保巡视巡察整改方案全面落实、整改措施全面到位、整改效果全面达标，推动全面从严治党向纵深发展。

    2.抓收入，确保完成收入目标任务。在认真分析税源情况的基础上，及时分解下达全年收入目标任务；充分利用联席会议制度和税收征管协作平台，全力挖掘增收潜力；规范预算单位罚没收入、行政事业性收费行为，确保罚没资金和各项规费及时上缴入库，实行预算内外资金统筹安排，增强财政调控能力。

    3.抓支出，优化财政资金供给范围。在日益突出的支出压力面前，牢固树立过紧日子和开源节流思想，严格遵循财政保障序列，兜牢“三保”底线，妥善保障好各项支出需求；严格预算约束，坚持先有预算、后有支出的原则，从严控制预算追加，努力把财政支出控制在财力许可的范围之内；加强对政府性投资项目财政评审工作，确保政府财政资金使用安全和有效节约。

    4.抓监管，发挥财政资金最大效益。继续做好财务会计监督，加强对财政收支执行情况的检查，严查违纪违规行为，提高财政管理水平；加强对专项资金使用管理，防止挤占挪用、损失浪费的发生，提高财政资金使用效益；开展2020年东区绩效评价工作，不断提高预算单位的绩效意识，让财政资金能真正用在“刀刃上”。

    5.抓债务，有效防患政府性债务风险。准确测算2021年债务还本付息金额，统筹区级财政资金，科学合理安排到期债务；继续加强地方政府性债务管控，杜绝超限额、无预算举债行为的发生；通过做大区级财力、消化存量债务等措施，降低政府债务风险，确保各项债务指标均低于风险警戒线。

    四、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，东区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，东区财政局2021年收支总预算6769957元，比2020年收支预算总数增加717636元，主要原因是为了保障网络安全将对全区网络安全设施改造升级需要增加项目资金800000元。

    （一）收入预算情况

    东区财政局2021年收入预算6769957元。其中：一般公共预算拨款收入6769957元，占100%。

    （二）支出预算情况

    东区财政局单位2021年支出预算6769957元。其中：基本支出5317957元，占78.55%；项目支出1452000元，占21.45%。

    五、财政拨款收支预算安排情况

    东区财政局2021年收支总预算6769957元，比2020年收支预算总数增加717636元，主要原因是为了保障网络安全将对全区网络安全设施改造升级需要增加项目资金800000元。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入6769957元，支出包括：一般公共服务支出5556507元，社会保障和就业支出499306元，卫生健康支出278940元，住房保障支出435204元。

    六、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    东区财政局2021年收支总预算一般公共预算当年拨款6769957元，比2020年收支预算总数增加717636元，主要原因是为了保障网络安全将对全区网络安全设施改造升级需要增加项目资金800000元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出5317958元，占78.55%；社会保障和就业支出499306元，占7.38%；卫生健康支出278940元，占4.12%；住房保障支出435204元，占6.43%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2792849元，主要用于财政行政人员工资福利支出及日常公用支出。

    2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为470000元，主要用于两类公司监管、绩效评价费、财政监督检查工作经费、内控制度改革、处非工作、三会报告专项工作等工作经费。

    3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为982000元，主要用于各类软件使用费、、网络安全设施升级改造费。

    4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业支行（项）2021年预算数为1311657元，主要用于财政事业人员工资福利支出及日常公用支出。

    5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为162288元，主要用于退休人员支出。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为337018元，主要用于在职公务员、事业人员养老保险支出。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1元，主要用于在职公务员医疗保险支出。

    8.卫生健康支出（类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为87148元，主要用于在职事业人医疗保险支出。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为30400元，主要用于在职、退休人员的医疗补助支出。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为435204元，主要用于在职人员公积金支出。

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    东区财政局2021年一般公共预算基本支出5317958元，其中：人员经费4763404元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费55454元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

    八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    东区财政局2021年“三公”经费财政拨款预算数34200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费34200元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

    （一）因公出国（境）经费2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

    （二）公务接待费

    2021年安排公务接待费预算34200元，较2020年预算下降9.5%。主要原因是节约开支，减少预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。3

    （三）公务用车购置及运行维护费

    单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

    2021年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2020年预算持平。主要用于00辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

    2021年将新购00辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

    九、政府性基金预算支出情况说明

    东区财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、国有资本经营预算支出情况说明

    东区财政局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2021年，东区财政局以及下属政府投资评审中心、国资国企服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为554554元，比2020年预算减少3338元，减少6%。主要原因是节约开支减少公用经费预算。

    （二）政府采购情况

    2021年，东区财政局安排政府采购预算115800元，主要用于采购办公电脑、打印机、家具等。

    （三）国有资产占有使用情况

    截止2020年底，东区财政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

    （四）绩效目标设置情况

    2021年东区财政局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6769957元。

1：攀枝花市东区财政局预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区财政局绩效目标表.XLS 3、区财政局采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc