2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　一、主要职责

　　（一）基本职能及主要工作

　　（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

　　（二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

　　（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　（四）负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

　　（五）负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

　　（六）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。  

　　（七）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。                

　　（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

　　（十）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

　　（十一）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

　　（十二）负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

　　（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

　　（十四）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　（十五）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

　　（十六）承担权限内行政审批事项。

　　（十七）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　

区财政局下属国资国企服务中心、东区政府投资评审中心两个事业单位，国库支付中心参公事业单位，内设办公室、预算国库股、资金管理股、综合事务股、财政监督与绩效管理股五个股室。

　　

编制人数39人，实有职工37人，退休职工15人，临聘人员3人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　（一）聚焦财政收支平衡，扩大税源强化组织收入。一是狠抓全年财政收入。2024年，为达到上级一般公共预算增速要求，东区预计一般公共预算收入完成10.2亿元，增长6.85%；政府性基金预算收入预计完成3.07亿元，增长323.92%；国有资本经营预算收入预计完成0.2亿元，增长614.29%。加强部门协同，用好财税工作协调联席会议制度，定期加强收入分析研判，制定针对性措施，重点做好探矿权出让、土地出让等收入组织工作，确保完成全年收入目标任务。二是优化财政支出结构。继续树牢过“紧日子”思想，紧兜牢“三保”底线，妥善保障好各项支出需求。严格落实“高风险市县进一步压减一般性支出”要求，压缩“三公”经费、一般性支出10%，节约资金统筹用于债务化解。三是加大向上争取力度。提前做好项目规划、储备与包装，加强与上级相关部门的工作对接，全力争取上级支持。目前市级已初步启动市对区财税体制调整工作，做好市级下放事权支出责任测算，努力争取维护东区利益。用好用足举债空间，精准把握专项债券项目发行的正负面清单，做好2024年新增债券项目“两书一案”编制工作，全力争取债券资金推动地方经济社会发展。2024年，东区上报新增专项债券项目46个，债券总需求38.1亿元，经初步与市级沟通将在今年专项债券分配上给予东区倾斜。按照省、市安排部署，做好特别国债资金争取、接收、下达等工作，争取在一季度实现突破。

　　（二）聚焦地方债务风险管控，保持平稳健康的经济环境。一是严格债务限额管理和预算管理。建立以债务率、负债率、新增债务率和逾期债务率为核心的风险预警机制，有效前移风险防控关口，坚决防止出现系统性、区域性风险。二是坚决遏制增量、化解存量。全力筹集资金偿还隐性债务本息，妥善有序化解政府债务存量，确保2024年各项债务风险指标低于风险警戒线。加大棚改土地、未拆除楼栋等资产盘活利用力度，加强政府债务风险管控力度，确保将年度债务风险等级管控在红色以下。三是守住不发生系统性金融风险的底线。一方面要加强对融资平台债务监管，帮助和指导融资平台公司通过债务重组、展期、置换等方式缓释债务风险；另一方面要有序稳妥推进拖欠企业账款清偿，力争提前完成政府拖欠企业账款问题整改工作。

　　（三）聚焦做强做优做大区属国有企业，强化国有资本助推共富战略功能。一是巩固拓展国企改革成果。开展盘活存量资产攻坚行动，提升国有资产管理效能。按照“分类经营、各有侧重”原则，督促渡口集团优化投资布局，加快推进自身重大项目建设，力争2024年企业营收突破1亿元；督促兴东集团加快对土地的开发建设进度，优化产业发展空间供给；在园区试点特许经营权出让工作，支持高创投公司开展一般工业固废公共填埋场项目工程建设，努力延伸拓展业务链条。二是强化人才队伍建设。健全职业经理人选聘、优秀毕业生招聘、紧缺型人才聘用等多种市场化选人用人机制，为企业持续健康发展提供人才支撑。三是着力构建完善内部激励机制。指导区属国有企业结合区级考核细则，健全管理人员刚性考核及优进劣退、末位调整等机制，强化岗位管理，推行按市场化规则取酬，健全绩效薪酬追索扣回机制，激发员工创效活力。

　　（四）聚焦财政监督与绩效管理，全力提升财政治理效能。一是对教育和医疗卫生系统收费等情况进行专项监督检查，规范自聘人员标准。二是继续抓好财经纪律重点问题、会计信息质量等专项整治工作。三是有针对性地开展惠民惠农、教育、医疗卫生、民政社保等专项资金监督检查；开展食堂专项整治，清理整顿食堂保障范围。四是扎实开展财政内部监督检查，对资金、资产有调拨、管理审批权限的内设机构进行重点监督检查。五是抓好财会监督“尖兵”培训，组织财会监督人才库入库人员学习相关法律法规，结合日常监督检查情况，提升“实战”能力。六是探索建立发现问题与成果应用的闭环，落实绩效评价与财政监督检查结果运用，切实提高财政监督与绩效管理质效。

　　四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区财政局部门2024年收支总预算13858213元，比2023年收支预算总数增加1089401元，主要原因是人员增加及因工作需要预算项目增加。

　　

（一）收入预算情况

　　

东区财政局部门2024年收入预算13858213元。其中：一般公共预算拨款收入13858213元，占100%。

　　

（二）支出预算情况

　　

东区财政局部门2024年支出预算13858213元。其中：基本支出9718373元，占70.16%；项目支出4139840元，占29.84%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

东区财政局部门2024年财政拨款收支总预算13858213元，比2023年财政拨款收支总预算增加1089401元，主要原因是人员增加及因工作需要预算项目增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入13858213元，；支出包括：一般公共服务支出10552751元，社会保障和就业支出2055078元，卫生健康支出639759元，住房保障支出610625元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

东区财政局部门2024年一般公共预算当年拨款13858213元，比2023年预算数增2023年财政拨款收支总预算增加1089401元，主要原因是因工作需要预算项目经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出10552751元，占76.14%；社会保障和就业支出2055078元，占14.83%；卫生健康支出出639759元，占4.62%；住房保障支出610625元，占4.41%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4962843元，主要用于财政行政人员工资福利支出及日常公用支出。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2139840元，主要用于平台运行维护；绩效评价费；财政监督检查工作经费；二会资料及科目书印刷；国有资产清查、管理服务费；财政金融互动奖补资金；外聘用法律顾问经费；财务管理工作经费。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算数为2000000元，主要用于政府投资评审工作经费。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业支行（项）2024年预算数为1450068元，主要用于财政事业人员工资福利支出及日常公用支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算数为441900元，主要用于退休人员支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为741722元，主要用于在职公务员、事业人员养老保险支出。

　　7、.社会保障缴费支出（类）行政单位养老支出（款）企业改革补助871456元，主要用于在职人员职业年金缴费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数296085元，主要用于在职公务员医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为95733元，主要用于在职事业人医疗保险支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数247941元，主要用于在职、退休人员的医疗补助支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为610625元，主要用于在职人员公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区财政局部门2024年一般公共预算基本支出9718373元，其中：人员经费8780218元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费938155元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区财政局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数33150元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费33150元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　

• 因公出国（境）经费2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

 

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算33150元，较2023年预算/下降3%。主要原因是节约开支，减少预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　

• 公务用车购置及运行维护费

 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障0。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区财政局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区财政局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，东区财政局部门以及下下属政府投资评审中心、国资国企服务中心、东区财政国库支付中心3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为938155元，比2023年预算减少771元，减少0.08%。主要原因是人员变动。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，东区财政局安排政府采购预算516002元，主要用于采购打印机、空调等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，东区财政局部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区财政局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13858213元。

攀枝花市东区财政局 2024年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区财政局部门预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区财政局政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc