2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　一、主要职责

　　

（一）配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。

　　

（二）根据批复的预算单位资金款计划，具体办理财政支付业务。

　　

（三）建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

　　二、基本情况

　　东区财政国库支付中心人员编制数15人，现有在职人员14名，退休人员2名,车辆编制0辆，实有车辆0辆,本单位无内设机构。

　　三、2024年主要工作任务

　　

（一）定期与业务科室、代理银行、预算单位核对账务，提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

　　

（二）审核、汇总区本级部门决算。

　　

（三）管理区级财政直发工资账户、办理区级预算单位工资及离退休费的直接支付。

　　

（四）受理预算单位、商品或劳务供应商的查询事宜

　　

（五）逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

　　（六）承担预算单位会计人员业务知识和技能培训工作，促进预算单位会计核算能力的提高

　　四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区财政国库支付中心2024年收支总预算3922936元，比2023年收支预算总数增加345837元，主要原因是人员增加。

　　

（一）收入预算情况

　　

东区财政国库支付中心2024年收入预算3922936元。其中：一般公共预算拨款收入3922936元，占100%。

　　

（二）支出预算情况

　　

东区财政国库支付中心2024年支出预算3922936元。其中：基本支出3872936元，占98.73%；项目支出50000元，占1.27%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区财政国库支付中心2024年财政拨款收支总预算3922936元，比2023年财政拨款收支总预算增加345837元，主要原因是人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3922936元；支出包括：一般公共服务支出2627825元，社会保障和就业支出775742元，卫生健康支出265511元，住房保障支出253858元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区财政国库支付中心2024年一般公共预算当年拨3922936元，比2023年预算数增加345837元，主要是因为人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2627825元，占66.96%；社会保障和就业支出775742元，占19.77%；卫生健康支出265511元，占6.77%；住房保障支出253858元，占6.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2577825元，主要用于财政行政人员工资福利支出及日常公用支出。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务50000元，主要用于财务管理工作经费

　　3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）85455元，主要用于退休人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）310332元，主要用于在职人员养老保险。

　　5、社会保障缴费支出（类）行政单位养老支出（款）企业改革补助379955元，主要用于在职人员职业年金缴费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162892元，主要用于在职公务员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）102619元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）253858元，主要用于在职人员公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区财政国库支付中心2024年一般公共预算基本支出3872936元，其中：人员经费3488371元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费384565元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区财政国库支付中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7150元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费7150元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费2024年安排公务接待费预算7150元，较2023年预算增下降0.97%。主要原因是节约开支，缩减预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障0。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区财政国库支付中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区财政国库支付中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，东区财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算为384565元，比2023年预算增加10503元，增长2.8%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，东区财政国库支付中心安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，东区财政国库支付中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区财政国库支付中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3922936元。

攀枝花市东区国库支付中心 2024年单位预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区财政国库支付中心预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区财政国库支付中主心政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc