东区攀枝花市第一小学校部门2020年预算绩效运行监控报告

 

一、年度预算安排情况

简要阐述年度部门预算资金及项目安排情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。攀枝花市第一小学校2020年当年财政拨款预算1112.49万元。其中基本支出具体情况如下：

（1）人员支出902.83万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）日常公用经费81.78万元，主要为办公费、水电费、“三公经费”等日常支出。

（3）对个人和家庭的补助65.88万元，主要用于退休人员经费。

（4） “三公经费”支出2.60万元，主要用于公务用车运行维护费。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目支出, 是指基本支出以外，为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年我校预算项目安排及支出共62.00万元，具体包括：

（1）教育事业发展经费60.00万元。是学校商屋出租收入缴非税入国库纳入预算的计划资金，用于补充办公经费和缴商屋出租的各种税费等。具体安排是：门卫保安及教学人员劳务费435600元；缴纳房租税费53000元；政府采购76000元；教师外出学习培训费30000元，弥补办公经费5400元等。

（2）“三免一补”经费（民生）1.32万元，用于学生免作业本费。

（3）“精准帮扶支教行动”经费0.68万元，主要用于支教教师生活补助支出。

1. < style="text-align:left;color:rgb(0, 0, 0);font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt;" >至9月执行情况（一）部门预算1-9月执行情况（预算项目须分别说明）

    

   2020年部门预算1-9月执行情况是：本级预算支出总额为843.72万元。各预算项目支出如下：

（1）人员支出737.70万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）日常公用经费43.59万元，主要为办公费、水电费、等日常支出。

（3）对个人和家庭的补助61.35万元，主要用于退休人员经费支出。

（4） “三公经费”支出1.08万元，主要用于公务用车运行维护费支出。

（二）部门预算绩效目标1-9月完成情况（预算项目须分别说明）

2020年部门预算绩效目标1-9月执行情况是：本级预算支出总额为843.72万元，完成本年预算的75.84%。各专项预算绩效项目支出如下：

（1）教育事业发展经费38.20万元。是学校商屋出租收入缴非税入国库纳入预算的计划资金，用于补充办公经费和缴商屋出租的各种税费等。具体安排是：门卫保安及教学人员劳务费25.18元；缴纳房租税费1.1万元；政府采购0万元；教师外出学习培训费0万元，弥补办公经费0万元等。

（2）“三免一补”经费（民生）1.42万元，用于学生免作业本费。

（3）“精准帮扶支教行动”经费0万元，主要用于支教教师生活补助支出。

（三）部门预算绩效目标调整情况（如未调整无需阐述）

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况分析：

（1）人员支出902.83万元，主要用于在职人员工资福利支出，完成全年预算的100%。

（2）日常公用经费81.78万元，主要为办公费、水电费、等日常支出，完成全年预算的100%。

（3）对个人和家庭的补助65.88万元，主要用于退休人员经费支出，完成全年预算的100%。

（4） “三公经费”支出2.00万元，主要用于公务用车运行维护费支出，完成全年预算的76.92%，主要是现在公务车只用于学校教师外出教研等用车。

（二）全年绩效目标预计完成情况

各专项预算绩效项目支出如下：

（1）教育事业发展经费56.96万元。是学校商屋出租收入缴非税入国库纳入预算的计划资金，用于补充办公经费和缴商屋出租的各种税费等。具体安排是：门卫保安及教学人员劳务费43.56万元；缴纳房租税费4.36 万元；政府采购0万元；教师外出学习培训费3.00万元，弥补办公经费6.04万元等。

（2）“三免一补”经费（民生）2.84万元，用于学生免作业本费。

（3）“精准帮扶支教行动”经费0.68万元，主要用于支教教师生活补助支出。

（三）绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）

   由于新冠疫情影响,学校商屋出租费用不能按时按量收齐,教育事业发展费用经费可能达不到预算目标,没有经费安排政府采购预算计划物品，教育培训费及弥补办公经费等年底根据具体情况再作安排。

四、整改措施

1．对完成预算进度较慢的项目，抓紧按照相关要求去办理。

2．结合学校经费实际，合理安排相关项目费用录入平台工作，并与财政资金股配合办理相关支付落实工作。

 

附件：东区攀枝花市第一小学校部门预算绩效监控分析表.xls