根据《攀枝花市东区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀东财〔2019〕113号）的要求，现就我局2018年度整体支出绩效自评情况报告如下。

　　  一、部门概况

　　（一）机构设置、人员情况。截至2018年底，我局编制22人，其中：局机关行政编制数6人（含公勤编制数1人）；事业编制数16人。现实际在职在岗人员27人（含区财政聘用人员6人），内设4个股室，下设区物流工作办公室、区商务服务中心2个事业单位。

　　（二）主要职能。一是研究全区国内外贸易、流通、对外商务交流合作的发展战略，拟订全区服务业发展规划并组织实施。二是负责推进我区商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是负责拟订区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展规划。四是负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。五是拟订全区年度节庆会展计划，并组织实施；指导、监督和管理在我区举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会等商贸活动。六是承办全区国内外贸易、对外商务交流合作的组织、联络和服务以及权限内进出口贸易管理工作。八是负责粮食流通的行业管理，承担区级储备粮行政管理。

　　（三）资产情况。截至2018年底，我局累计资产总额7,856,761.46元万元，其中，货币资金284,342.17元、财政应返还资金6,649,890元、其他应收款22,000元、固定资产879,338.29元、无形资产21,191元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区商务局收入预算总额为940.1074万元，其中：当年财政拨款收入940.1074万元。相应安排支出预算940.1074万元，其中：工资福利支出359.9261万元，日常公用支出42.4013万元，项目支出537.78万元。

　　（二）年度预算支出情况。本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大项目、重点工作。

　　1.基本支出。基本支出402.33万元，是用于保障商务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　2.项目支出。项目支出537.78万元，是用于保障商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（三）其他资金收支及结余情况。2018年度，区商务局分别争取到出口融资贴息，出口订单融资贴息、物流费补助、进口贴息、短期出口信保保费补助，2017西博会进出口展补助，技术出口贴息，2017年省级商务发展促进资金，2018年度省级内贸流通服务业示范县项目资金，省级粮食应急管理专项经费，市级产业扶持政策奖励资金，2017年中央财政农产品冷链物流发展促进资金，2017年省级外经贸发展专项资金，2016年省级内贸流通服务业发展促进资金等11笔上级资金1121.4301万元。上述资金除农产品冷链物流发展促进资金45万元因市商务局未通过验收未拨付给企业外，其他资金已全部拨付。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　1.收入预算情况。2018年，区商务局收入预算总额为940.1074万元，其中财政拨款收入940.1074万元，占收入预算总额的100%。

　　2.支出预算情况。2018年，区商务局支出预算总额为940.1074万元。其中：工资福利支出359.9261万元，日常公用支出42.4013万元，项目支出537.78万元。

　　3.财政拨款支出情况。2018年，区商务局财政拨款支出预算940.1074万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：工资福利支出359.9261万元，日常公用支出42.4013万元，项目支出537.78万元。

　　4.机关运行经费等重要事项的说明。2018年部门机关运行费预算940.1074万元，2018年部门运行费预算940.1074万元。

　　5.三公经费预算情况。2018年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元）。

　　（二）执行管理情况。

　　1.收入支出与预算执行情况对比分析。本年度决算财政拨款总收入2292.23万元，预算总收入940.11万元，决算收入比预算收入增加1352.12万元，增幅为143.83%，主要是增加资本性支出（基础设施建设）548.66万元，区财政拨付给企业的政策性补贴资金增加686.77万元，工资福利支出增加53.57万元，日常公用支出增加61.18万元，其他属正常变动。决算总支出1911.80万元，比预算支出940.11万元增加971.69万元，增幅为103.36%,主要是增加资本性支出（基础设施建设）548.66万元，区财政拨付给企业的政策性补贴资金增加308.29万元，工资福利支出增加53.57万元，日常公用支出增加61.18万元。

　　2.收入支出结构分析。本年度决算一般公共预算财政拨款总收入为1425.94万元，政府性基金预算财政拨款866.29万元，共计2292.23万元，一般公共预算财政拨款收入较2017年度增加272.17万元，增幅为23.59%，政府性基金预算财政拨款较2017年增加523.18万元，增幅为152.48%，主要原因为对企业补助增加；一般公共预算财政拨款总支出为1045.51万元，政府性基金预算财政拨款866.29万元，累计支出1911.80万元，较2017年度增加674.77万元，增幅为54.55%，即支出增长率为54.55%，主要原因是本年度加大对企业政策性支持补助。本年度人均开支为70.81万元，较2017年度增加23.23万元；人员支出比率为3.70%，与2017年度3.85%相比下降0.15%，基本持平。

　　3.重点经济分类支出执行情况。

　　（1）“三公”经费支出情况：本年度支出“三公”经费3.74万元，较上年度3.94万元减少0.2万元，减幅为5.08%。其中：公务接待费（商务接待）开支1.91万元，较上年度1.64万元增加0.27万元，增幅为16.46%，主要原因为扩大招商引资项目接待批次及人数增加所致；公务用车运行维护费1.84万元，较上年度2.31万元减少0.47万元，减幅为20.35%；本年无因公出国（境）业务及相关开支。

　　（2）会议费支出情况：本年度会议费开支4.24万元，较上年度3.49万元增加0.75万元，增幅为21.49%，属正常变动。

　　（3）结余情况。本年度结余较大金额项目2160299商业服务业等事务-商业流通事务-其他商业流通事务支出500万元，属2018年度省级内贸流通服务业示范县项目资金在2019年度中予以支付；2160699商业服务业等事务-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出136.07万元，属省级外经贸发展引导资金在2019年度中予以支付。

　　（三）决算编制情况。

　　 2018年东区商务局收入预算总额为940.11万元，当年财政拨款收入940.11万元。其中：一般公共服务858.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.46万元，医疗卫生与计划生育支出20.27万元，住房保障支出30.43万元。2018年预算安排支出比2017减少315.48万元，减幅为25.13%，属正常变动。

　　本年度决算一般公共预算财政拨款总收入为1425.94万元，政府性基金预算财政拨款866.29万元，共计2292.23万元，一般公共预算财政拨款收入较2017年度增加272.17万元，增幅为23.59%，政府性基金预算财政拨款较2017年增加523.18万元，增幅为152.48%，主要原因为对企业补助增加；一般公共预算财政拨款总支出为1045.51万元，政府性基金预算财政拨款866.29万元，累计支出1911.80万元，较2017年度增加674.77万元，增幅为54.55%，即支出增长率为54.55%，主要原因是本年度加大对企业政策性支持补助。本年度人均开支为70.81万元，较2017年度增加23.23万元；人员支出比率为3.70%，与2017年度3.85%相比下降0.15%，基本持平。

　　本年度决算财政拨款总收入2292.23万元，预算总收入940.11万元，决算收入比预算收入增加1352.12万元，增幅为143.83%，主要是增加资本性支出（基础设施建设）548.66万元，区财政拨付给企业的政策性补贴资金增加686.77万元，工资福利支出增加53.57万元，日常公用支出增加61.18万元，其他属正常变动。决算总支出1911.80万元，比预算支出940.11万元增加971.69万元，增幅为103.36%，主要是增加资本性支出（基础设施建设）548.66万元，区财政拨付给企业的政策性补贴资金增加308.29万元，工资福利支出增加53.57万元，日常公用支出增加61.18万元。

　　（四）支出绩效情况。

　　1.“三公”经费支出绩效。从全年经费支出情况看，支出预算控制较好。在区财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。本年度支出“三公”经费3.74万元，较上年度3.94万元减少0.2万元，减幅为5.08%。一是公务接待费（商务接待）开支1.91万元，较上年度1.64万元增加0.27万元，增幅为16.46%，主要原因为扩大招商引资项目接待批次及人数增加所致；二是公务用车运行维护费1.84万元，较上年度2.31万元减少0.47万元，减幅为20.35%；本年无因公出国（境）业务及相关开支。三是本年度会议费开支4.24万元，较上年度3.49万元增加0.75万元，增幅为21.49%，属正常变动。

　　2.工作开展情况绩效。2018年，东区商务局牢牢把握“稳中快进、高位提升”总基调和突破“500亿元”目标总要求，紧紧围绕“工业强区、服务靓区、环境美区”战略定位，以供给侧结构性改革为主线，以构建区域性服务业发展高地为目标，通过“找支点、明优势、强弱项、补短板”，统筹推进“三抓”、“三重”、“两保一强”，推动第三产业由“高速增长”向“高质量发展”转变，由“小散乱”向“大精特”转变，持续巩固了服务业稳中向好态势。支持服务业重点行业、重点企业和重点项目做大做强，华芝万象城、渡口记忆、中环天地等项目建成营业；太古广场、阿暑达花舞人间景区、密地现代商贸物流园区等项目正加快推进；大力发展“互联网+流通”，加快线上线下融合，电子商务正在成为我区创新最活跃、带动力最强、渗透性最广的战略性新兴产业，信息技术服务、租赁服务、商务服务、居民服务、文化体育等其他服务业占比持续上升。在海德堡新建全市首个公益性菜市场并投入运营，积极培育吉靓轩、正好、爱我家等本土社区便利店建设，引导辖区大型综合卖场利用传统节日全年累计开展活动300余次，促进辖区消费市场增长约4.5亿元。全年完成服务业增加值215亿元，同比增长8.5%，完成确保目标，总量和增速位列全市第一；实现社会消费品零售总额220亿元，同比增长10.6%，超目标任务0.4个百分点，总量占全市的60%，增速位列全市第四；实现外贸进出口20.3亿元人民币，完成市下达目标任务的121%；实际利用外资500万元人民币，完成市下达年度目标任务100%；完成招商引资23亿元，完成年度目标任务112.7%；完成固定资产投资8亿元，完成年度目标的100%。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　一是支撑作用更加明显。截至2018年11月，全区三产企业法人4586家，其中：限上、规上企业达到266家，占全市的50%以上。2018年，第三产业增加值预计达到215亿元，同比增长8.5%，占GDP的比重达到45%。实现社会消费品零售总额220 亿元，同比增长10.6%，全市占比达到61%。

　　二是发展后劲更加强劲。2018年竣工运营服务业项目7个；新开工服务业项目6个；在建重大服务业项目13个；包装策划服务业重大项目3个。华芝万象城、“渡口记忆”、中环•天地、天子妇产儿童医院、驻下酒店、炳二区幼儿园、康养服务集中洗涤等项目建成营业，恒大城、铜锣湾广场、太谷广场、华芝中央铭城、攀枝花阿署达花舞人间景区、菩提苑康养基地、玛尚（原海港新城）、金域阳光四期、花城生活广场、密地现代商贸物流园区等重大服务业项目正加快推进，成都文阳实业、成都硕达科技、海洋馆、冰雪世界等名企名店签约落户东区。大批服务业项目形成了对做强第三产业的强力支撑，对于巩固提升中央商务区地位，推动中心城区转型发展，扩大三产区域辐射力和带动力必将起到深远的影响。

　　三是主城区责任与担当凸显。完成五大新兴先导型产业规划编制及《东区城市商业网点规划》修编，修订《攀枝花市东区促进服务业发展若干政策》，制定《攀枝花市东区“服务靓区”三年行动计划（2018-2020年）》、《攀枝花市东区“服务靓区”2018年实施方案》，制订全市首个《关于培育和打造特色商业街区的实施意见》等各类扶持奖励政策9项，支持服务业重点行业、重点企业和重点项目做大做强。

　　四是新型业态不断涌现。大力发展“互联网+流通”，加快线上线下融合，全区“城乡一体、双向流通、虚实结合、平急共用”的现代流通网络基本形成。电子商正在成为我区创新最活跃、带动力最强、渗透性最广的战略性新兴产业。海洋公园、冰雪世界等体验式、互动式业态扛起“场景体验式”发展大旗。信息技术服务、租赁服务、商务服务、居民服务、文化体育和娱乐业等其他服务业占比持续提升。

　　（二）存在的问题。

　　一是要进一步科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和省市区委“十条规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算

　　（三）改进建议。

　　一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

　　                     攀枝花市东区商务局

　　                                             2019年8月14日