各位代表：

    我受区人民政府委托，现向大会作攀枝花市东区2011年财政收支预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。 

   一、2011年财政预算执行情况

（一）2011年预算执行情况

2011年是“十二五”规划的起步之年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕区“十二五”规划，立足中央商务区发展定位，服务“城市建设年”主题，主动作为，狠抓增收节支，努力保障重点，全面履行财政各项职能职责，圆满完成了财政收支目标任务。

2011年全区完成地方财政收入72,308万元，占调整预算的100.32%，同比增收14,710万元，增长25.54%。按级次分类：区本级67,578万元，同比增收13,719万元，增长25.47%；镇级4,730万元，同比增收991万元，增长26.5%。按预算科目分类：一般预算收入62,610 万元，同比增收12,555万元，增长25.08%；基金预算收入9,698万元，同比增收2,155万元，增长28.57%。

2011年全区实现地方财政支出92,179万元（不含上级专项拨款补助列支,下同），占调整预算的99.05%，同比增支19,579万元，增长26.97%。按级次分类：区本级87,529万元，同比增支18,528万元，增长26.85%；镇级4,650万元，同比增支1,051万元，增长29.2%。按预算科目分类：一般预算支出80,030万元，同比增支14,452万元，增长22.04%；基金预算支出12,149万元，同比增支5,127万元，增长73.01%。

全年财政收支平衡情况是：当年地方财政收入72,308万元，返还收入925万元，一般性转移支付补助收入22,032万元和专项补助收入23,335万元，地方转贷收入2,500万元，上年结余4,520万元，收入总计125,620万元；总收入减去当年财政总支出118,192万元，减去专项上解3,888万元后，年末滚存结余3,540万元，实现了财政收支滚动平衡目标。

全区财政收支和实际平衡情况，待省市对区财政最终决算批复后，届时向区人大常委会报告。

（二）2011年财政主要工作

2011年，全区地方财政收入规模突破7亿元大关，一般预算收入增长25%以上，增收绝对额创历史新高，实现了“十二五”开门红。财政支出规模突破12亿元大关，执行率达到99％以上，巩固了政权建设，确保了重点工作和重点项目建设，维护了社会稳定，促进了经济社会全面发展。2011年为完成财政收支预算目标任务，主要开展了以下工作：

1、充分发挥财政职能，促进经济加快发展

紧紧围绕中央商务区建设，积极服务“城市建设年”，安排专项经费600万元，保证了节会经济、楼宇经济、社区商业、旅游规划、引进名品名店、打造特色街区等工作开展和行业发展。兑现招商引资和企业奖励等财政优惠政策资金1,141万元，推动重点企业加快发展。整合各项资金，落实财政配套扶持政策，发挥财政资金导向作用，促进城市大型商业综合体建设，提升城市辐射能力。认真研究上级相关政策，指导协助企业做好项目包装和经费申报工作，争取财政资金支持辖区企业发展，共为辖区企业发展争取各类补助资金2,281万元。发挥融资平台公司作用，加大园区基础设施建设投入，推动园区发展，提升了园区的聚集能力和承载能力。积极支持攀枝花市农村商业银行筹备，促成项目顺利落户东区，加强对融资性担保公司、中小企业贷款公司、典当行业等的指导，组织召开申银万国证券公司等政银企对接会，为企业融资提供服务。

2、全力组织收入，增强财政保障能力

（1）努力促进财政增收。依托辖区经济平稳较快发展的态势，全区财政收入与国民经济协调发展。税务部门依法征税，加强内部考核管理，认真落实地方教育附加征收率调整政策，全面推进个人所得税全员全额扣缴申报管理，严格执行房地产税收一体化管理，突出对重点企业、重点行业、重点领域的税源监管，积极清缴欠税，保证了税收与经济同步增长，全年组织区级税收入库49,804万元，增长25.76%。财政部门严格落实收入目标责任制，分解下达收入目标任务，及时跟进收入目标进度，强化目标考核，保证收入均衡入库。加大非税收入征收管理，加强表外矿资源有偿使用协议收费管理，深入挖掘非税收入增收潜力，全年入库非税收入12,806万元，同比增长22.51%。面对土地出让收入政策性和一些客观因素的不利影响，我们主动作为，深入研究土地政策，积极协调市级相关部门，保证了土地收入目标任务的完成，为实现全年财政收入目标任务奠定了基础。

（2）全面增强财政实力。为切实缓解财政预算资金压力，我们积极主动，多措并举，争取到省级财政均衡性转移支付和基本财力奖补资金1,659万元，均衡性转移支付增量位列我市区县第一。争取到地方政府债券转贷资金2,500万元，为“两铁”建设注入资本金提供了资金支持。以项目为载体，加强协调配合，努力争取中央、省、市的支持，共争取到各类专项补助资金2.69亿元，同比增加6,091万元，增长29.31%，有力地促进了各项重点工作的开展。积极应对国家货币政策调整，加强与金融机构的合作，创新融资方式，确保了园区基础设施、校安工程建设、征地拆迁安置等资金需求，在一定程度上缓解了区级预算资金压力。

3、切实改善和服务民生，促进社会和谐发展

（1）加大农业发展投入，努力推进城镇化建设。安排统筹城乡发展农业发展项目经费1,232万元，主要用于新农村建设规划、农村基础设施、农村生态环境建设，不断改善农村生产生活条件。推动农业产业结构调整、农村社会化服务体系建设，加大农村劳动力培训和农业人才的培养。继续实施农业综合开发，保证了红花田山坪塘及配套设施整治工程和安国枣基地农耕农艺项目建设，改善农业生产条件，促进农民增产增收。落实“一事一议”财政奖补资金，调动农民积极性，不断推进村级公益事业建设。认真落实各项支农惠农政策，兑付粮食直补、农资综合直补、良种补贴、家电下乡补贴等资金共计785万元。及时拨付兑现征地拆迁农民补偿安置和农民生活过渡费，切实保障了农民生活水平。

（2）保障教育事业投入，提升教育发展水平。巩固完善了义务教育经费保障机制，深入推进中小学校“校安工程”和“安保工程”，安排教育支出31,434万元，占一般预算支出的39.28%。将骨干教师津贴纳入预算，保证了教师基本工资及绩效工资的按时足额发放，稳定教师队伍。实施教育惠民工程，兑现取消高中信息技术收费财政补助政策，落实“两免一补”和高中家庭经济困难学生资助政策，扩大了困难学生资助范围。将“两基”迎国检配套设备设施纳入预算安排，进一步改善办学条件。安排教育专项经费，推动学前教育和职业教育发展，保证了教师培训、考试标准化考点建设。通过积极争取上级专项补助、融资贷款、资金调度等渠道，筹集学校建设资金4,600万元，保证了十五中等学校校舍灾后重建、校舍维修改造、校安工程等项目建设。

（3）落实社会保障投入，提升居民生活质量。建立完善民生工程资金保障机制，安排落实民生资金17,306万元，同比增长4.25%，保证了各项民生工程的顺利推进。推动医药卫生体制改革，提高了基本公共卫生财政补助标准；建立了经费补偿机制，将基本药物制度全部覆盖到社区卫生服务中心。按政策提高企业离退休人员养老金和失业人员保险金发放标准；建立社会救助标准与物价上涨挂钩的联动机制，向辖区低收入群体发放了临时价格补贴。不断扩大救助范围，改善救助方式，及时兑现城乡医疗救助金，完善了城乡医疗救助制度。积极落实就业再就业促进政策，推进创业型城市建设，充分发挥小额贷款公司作用，努力做好就业培训和高校毕业生、农民工就业创业等工作。安排保障性住房建设资金1,300万元，推进廉租住房建设，兑现廉租住房租赁补贴，有效缓解了困难群众住房难问题；多方筹集资金，积极推进丽攀高速安置房建设。

（4）加大城市建设管理投入，提升城市发展品位。围绕“城市建设年”主题，安排城市建设重点项目资金3,500万元,重点保障啤酒广场提升改造、汽车4S店建设等土地开发项目建设，加快推进原市建二公司片区等旧城改造项目，完善城市功能。安排城市管理经费5,778万元，保障了城乡环境综合整治及特色风貌打造、花城景观打造、环卫治理、市政基础设施建设维护及运转、小区道路改造等项目建设，改善了城市面貌。安排城管综治和应急指挥中心建设经费400万元，提升管理水平。巩固城乡生活垃圾清运处理、绿地管护、公厕旱厕维护等的投入，进一步改善了辖区环境卫生，为辖区群众创造了良好环境。

（5）建立多方投入机制，全力支持社会事业发展。安排公共安全和社会稳定资金1,205万元，同比增加254万元，提高了治保巡逻人员待遇水平，配置消防设施及器材，保证了社会治安巡逻及“大调解”、公共突发事件、人武部正规化建设、食品安全监管等工作开展。稳定科技事业投入，支持企业科技创新、新技术新产品研发和先进科技人才引进等。首次安排东区粮食储备专项经费，保障粮食安全。继续推动文化体育事业发展，主要保障基层文化站点建设、农村社区公益电影放映、市六运会等各项工作的开展。安排统计专项经费，加强基层统计机构建设和统计名录数据库建设，提升统计工作水平。同时，及时落实了计划生育、档案、换届选举等专项经费。

4、深化财政改革，不断提高理财水平

深化综合收支预算管理改革，将教育系统部门预算纳入人代会审查试点范围。完善了财政基本支出标准化体系，努力压缩一般性支出，提高了部门基本保障水平，将财政资金重点投向公共支出和重点项目。在公务卡试点的基础上，全面实施了行政事业单位公务卡改革，提高了单位公务消费的透明度。首次开展了财政支出绩效评价试点，对财政资金使用效益进行了评价。成立政府投资议事委员会，规范政府投资项目建设。全面开展财政投资评审，对政府投资的56个项目进行了评审，审减金额3,507万元，审减率达12.16%。加强政府采购的监督和管理，规范政府采购，节约政府集中采购预算资金401万元，节约率为6.06%。清理规范政府融资平台，加强政府债务管理，建立健全偿债机制，有效控制和防范政府债务风险。完善财政资金内部管理程序，调整财政内部管理职责，优化业务流程，促进财政科学化、精细化管理，不断提高财政管理效率和服务水平。

5、强化财政监督职能，致力规范财经秩序

狠抓财政监督工作，将专项监督与日常监督相结合，努力实现监督工作常态化，不断提高监督检查质量，切实有效地规范了财经秩序。开展了财政资金安全检查和财政账户清理工作，保障了财政资金和专户的规范和安全。加强了非税收入专项检查，规范非税收入征收管理。实施了民生工程、扩大内需、节能环保、“三农”、教育、医疗卫生等专项资金检查，确保了专项资金专款专用。积极巩固“小金库”治理成果，着手构建和完善防治“小金库”的长效机制。开展会计执法检查，实施会计建账监管，组织会计人员继续教育培训，规范了会计秩序。深入开展了财政内部监督检查，进一步完善内控制度，提升财政内部管理水平。

各位代表：回顾过去一年的财政工作，成绩的取得实属不易，主要得益于区委的正确领导和区人大、区政协的监督，是全区上下共同努力和相关部门大力支持的结果。但在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的一些困难和问题，主要是：从现行财税体制和区域发展上看，我区税源总量偏少、土地资源有限，同时受国家结构性减税和新区开发建设相关土地、财税政策调整预期影响，财政持续增收的动力将有所减弱；财政政策性增支将进一步释放，需要政府花钱、财政兜底的领域越来越宽，财政收支矛盾将更加突出；受国家融资平台清理和财政金融政策调整，政府融资渠道受限，财政筹集资金更加困难；部分项目预算资金使用效益不高，财政监管水平有待进一步提高。对于这些问题，我们将深入研究，认真对待，在以后工作中采取有效措施加以应对。

 

二、2012年财政预算安排情况

 

（一）2012年预算草案

根据2012年财政收支预算编制的总体要求和全区经济社会发展的总体部署，今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大和十七届四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住国家新一轮西部大开发和扩大内需的机遇，牢牢把握“三个打造”战略定位和“三个走在前列”的工作要求，结合“十二五”规划总体部署，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡、全面完整”的预算安排原则，提升财政综合实力，助推经济发展，保障和改善民生，提升幸福指数，创新理财能力，促进经济社会又好又快发展，奋力推进东区新跨越。

按照上述指导思想，综合考虑各种因素，2012年地方财政收入预算建议安排为83,210万元，较上年完成数增长15.08%。其中：一般预算收入72,010万元，基金预算收入11,200万元。

按照现行财政体制算账：地方财政收入83,210万元，加上转移性收入18,807万元，扣除专项上解支出3,809万元，当年可用财力98,208万元（其中：一般预算可用财力87,008万元，基金预算可用财力11,200万元）。加上上年结余3,540万元，2012年我区实际可用财力101,748万元。

按照收支平衡的预算安排原则，建议将2012年财政支出预算安排为100,715万元（不含上级专项拨款补助列支,下同），较上年支出数增加8,536万元，增长9.26%。按预算科目分类：一般预算支出87,476万元,基金预算支出13,239万元。按级次分类：区本级财政支出95,575万元，镇级财政支出5,140万元。上述支出安排后，2012年滚存结余 1,033万元。

以上预算草案，请予审查。

按照部门预算改革要求，将区发展和改革局、区统计局、区民政局、区人口和计划生育局、区市容环卫局、区教育局、炳草岗街道办事处等七部门的部门预算提请区人代会一并审议。

（二）2012年财政主要工作

2012年，面对财政减收增支因素较多、收支矛盾突出的严峻形势，我们将进一步理清工作思路，服务大局，助推经济发展，提升群众幸福指数，提升财政综合实力，提升财政综合管理水平，确保圆满完成预算任务。

1、全力推动经济快速发展，努力培植财源

（1）加速三产跨越发展，推进中央商务区建设。安排中央商务区建设和项目包装储备专项经费800万元，助推中央商务区建设。推进现代商贸体系建设，发展壮大地方骨干企业，加大对限额以上商贸流通企业的扶持，引领企业做大做强。支持综合公共信息平台建设，大力发展现代物流、金融保险、文化创意、科技服务、中介服务等生产、生活性服务业。支持总部经济和楼宇经济发展，着力打造特色街区和节会品牌，大力发展现代服务业，提高服务档次和辐射能力。推动沿江打造、阿署达景区建设，发展特色旅游，提升发展综合实力。及时兑现三产发展扶持奖励政策，打造全市发展新高地。

（2）加快新型工业化步伐，推动工业特色发展。安排地企协作专项资金781万元，研究制定大企业辅助企业分离地方配套政策，引导大企业新建项目和主辅分离改制项目落地，强化地企协作实效，增强地方经济发展后劲。不断创新园区基础设施建设的投融资体制，形成多层次、社会化、市场化的投入机制，多渠道筹措建设资金，加大对园区公共配套设施的投入，提升园区承载能力，推进“百亿产业园区”建设步伐。切实做好辖区钒钛产业发展资金保障，积极为重点钒钛企业争取国家、省、市各种优惠发展资金，落实好有利于钒钛企业发展的财政奖励政策，大力推动我区钒钛产业发展。发挥财政资金引导作用，鼓励企业加大技术研发投入，发展循环经济，加强节能减排，提高技术装备水平，提升产品档次和质量。

（3）努力改善发展环境，促进辖区企业成长。加强政银企协作，指导融资性担保公司健康发展，拓宽企业融资渠道。加强土地整理工作，为东区发展提供土地支撑。完善重点项目经费和项目包装储备经费保障机制，推进重点项目建设。做好项目论证、包装和储备，加强部门之间的协调配合，积极向上争取专项资金和政策，拓宽资金渠道，促进项目建设。安排招商引资专项经费，加强目标考核，提高招商引资实效。及时兑现招商引资政策，发挥扶持中小企业专项资金作用，营造良好的企业发展环境，扶持企业做大做强。

2、优化财政支出结构，提升群众幸福指数

（1）集中有限财力，落实收入分配政策。大力支持创业行动计划，及时兑现就业培训补贴和自主创业补助政策。加大就业培训力度，做好下岗失业人员创业小额贷款工作，鼓励自主创业和自谋职业。落实最低生活保障、企业退休人员基本养老金和部分优抚对象待遇政策，加大对低收入群众的帮扶救助力度。推进卫生监督体系建设，完善社区卫生服务中心预算管理制度，健全社区卫生服务中心人员工资机制。建立专项救助资金，落实扶贫救助政策，不断提高低收入人群生活质量。

（2）继续加大农业投入，推进新型城镇化进程。安排统筹城乡农村发展支出1,166万元，推进城镇化建设。整合支农资金，以新村建设规划、新农村综合体建设、村民集中居住区建设、现代农业发展、农村道路养护、农村人畜饮水安全、促进农民增收为投入重点，加快城乡统筹协调发展。加大农村基础设施建设投入，不断推进城乡交通一体化建设，大力推动双龙滩村至双龙水库公路改扩建、弄黑公路硬化和饮水工程等建设。落实支农惠农优惠政策，加大对农民的教育和技能培训力度，促进农村劳动力转移，努力增加收入。妥善处理征地历年遗留问题，努力解决在城乡统筹进程中出现的农民失地失业、社会保险、就业再就业等矛盾，促进社会稳定。

（3）建立完善教育投入机制，支持教育优先发展。坚持教育优先发展，依法增加对教育投入的增长，预算安排教育支出  34,430万元。拓宽经费投入渠道，加大投入力度，全面推进中小学校安工程、C级危房改造、安全隐患整治等项目建设，改善办学条件。妥善安排专项资金，开展教育资源布局调整和优化配置，鼓励优质学校发展，扶持偏远薄弱学校发展，拓宽教师培养平台，促进教育创新和教育科研，提高教学质量。加大对学前教育的投入力度，鼓励职业教育、特殊教育发展。足额落实学校生均公用经费，保证学校正常运转。贯彻落实教师工资福利政策，将骨干教师津贴和高考质量奖纳入预算安排，稳定教师队伍。落实“两免一补”和高中家庭经济困难学生资助政策，全面推进区域教育中心建设。

（4）努力完善基本保障体系，致力改善民生民本。继续推进社会保险扩面征缴，推进城镇居民社会养老保险试点，全面开展实施新型农村社会养老保险和被征地农民社会保险工作，及时兑付新型农村社会养老保险财政补贴。继续实施基本药物制度和城乡困难群众医疗补助，不断提高城乡医疗保障水平。丰富保障性住房建设资金筹措渠道，切实落实保障性住房建设政策资金，积极探索保障性住房市场化管理模式，大力推进保障性住房建设，认真落实城市低收入住房困难家庭廉租住房租赁补贴政策，改善困难群众的居住环境和生活质量。多方筹集资金，妥善处理在城乡统筹进程中被征地农民集中安置房建设及生活过渡费等问题。

（5）加大城市建设管理投入，推进阳光花城打造。安排城市建设和管理支出9,207万元，巩固提高城市建设管理经费保障水平。安排城乡环境综合整治资金1,322万元，积极支持特色景观建设、特色街区及风貌塑造。安排市政基础设施建设维护专项资金250万元，保障小区道路改造、市政设施运转，增强城市综合服务功能。及时落实重点路网建设改造资金，提升城市主干道服务功能。安排环境卫生整治及污水管网治理经费4,517万元，切实保障辖区道路清扫保洁、城乡生活垃圾清运处理、绿地管护和公厕旱厕维护，营造良好的城乡面貌。

（6）提高基层职能保障水平，推进社会管理创新。安排社会管理创新支出3,245万元，全面推进社会管理创新。结合街道创新社会管理职能调整，切实保障街道职能及项目投入，增强了街道基本支出和公共支出保障能力，为街道认真履行社会管理和提供公共服务提供了较好的财力保障。继续深化和谐社区建设，积极支持社区小广场建设、未成年人活动中心建设和公益电影放映，夯实基层基础。确保政法综治维稳投入，落实政法机关、公共突发事件、应急办专项工作保障，积极推进各项公共安全和社会维稳工作，切实维护社会和谐稳定。

（7）健全多层次经费保障机制，推进社会事业全面发展。加大公共卫生投入，深化医疗卫生体制改革，不断完善社区卫生服务体系，推进卫生事业发展。安排科技发展专项经费，推进科技创新、科技人才和先进技术引进等工作，为全区经济社会发展提供科技支撑。加大文化体育事业投入，完善公共文化服务体系，加强公共体育设施建设，推进社区艺术节、群众文化活动和全民健身运动开展。安排卫生和食品药品监管执法体系建设专项经费，确保卫生和食品药品安全。安排粮食储备专项经费，保障粮食安全。统筹安排党员教育经费和党建活动经费，加强党的基层组织建设。安排统计基础工作和统计体制改革创新经费，统筹安排公安、消防、质监、工商、国土等部门相关经费，继续推进普法、计划生育、民族宗教、国防教育等各项社会事业的全面发展。

3、强化财税收入征管，提升财政综合实力

以组织收入为中心，继续完善目标管理考核机制，及时分解收入任务，强化征管考核。完善税收执法保障体系，建立完善多层次、全方面税源监控体系，继续推进税收专项检查。科学分析税收变化因素，加强对重点行业、重点企业、重点税源的税收征管，保证税收与经济同步增长。加大欠税的清缴力度，强化税务稽查，确保税收收入应收尽收。深化非税收入管理，强化源头管控，加强表外矿资源有偿使用协议收费管理，挖掘非税收入增收潜力。加强国有资产经营收益管理，努力增加财政收入。抓住市场的有利时机，加大土地出让工作力度，做好尾矿库扩容二期、汽车4S店、旧城改造等土地项目上市工作，确保土地出让金的持续增收。

4、创新渠道筹集资金，增强财政保障能力

积极研究省级财政均衡性转移支付办法，深入挖掘增量计算因素，争取更多的转移支付资金补助。认真研究省级以下工商行政管理体制调整、加强食品安全监管等相关政策，争取中央、省级财政资金支持。深入研究中央、省出台的水利建设、教育发展、社会保障、医疗卫生、保障性住房、文化发展等方面政策，有针对性的做好项目规划和储备工作，积极向上汇报，争取资金政策支持。认真研究市新区开发建设土地和财税政策预期调整的影响，主动应对，维护我区利益。进一步放大政府投资引导作用，鼓励和吸引民间资本参与政府投资项目，增强政府投资项目资金实力。主动做好政府融资平台转型工作，完善融资项目库，探索和创新融资渠道方式，做好政府债务正常链接，防范债务风险，为经济社会发展提供资金保障。

5、深化财政改革，提升综合管理水平

适应预算信息公开要求，完善预算编制程序和方法，合理划分项目预算，调整基本支出保障标准，保证预算编制的公平公正。探索建立预算执行动态监控机制，提高预算执行的时效性和均衡性，确保实现支出目标任务。积极探索预算执行中期评估，优化年度预算安排。认真开展财政支出绩效评价，完善考评指标体系，提高财政资金使用效益。在全面推行公务卡改革的基础上，进一步规范公务卡消费的使用和监管。完善政府投资评审，建立健全评审机构和工程造价数据库，规范基本建设管理。完善政府采购预算管理，推进国库集中支付和会计核算改革，加强国有资产管理。加强镇财政工作指导和管理，推进乡镇财政所规范化建设。

6、强化财政监管，规范财经管理秩序

坚持以服务财政中心工作为主线，建立健全财政资金事前、事中和事后监督体系，促进监督与管理的有机结合。开展《会计法》执行情况和财政票据日常检查，强化建账监管和会计人员培训，提高从业人员素质和会计信息质量。加强专项资金监督检查，重点开展民生、教育、医疗卫生、社会保障等资金的专项检查工作。继续加强非税收入专项检查，规范非税收入征收管理。完善财政内部监督检查办法，加强财政内部监督。加大政务公开力度，自觉接受人大和社会各界的监督。

各位代表：全面完成2012年的财政收支预算目标，是新一届区委、区政府的工作要求，是继续保持“十二五”规划良好开局的关键一年。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，全面贯彻落实本次大会作出的各项决议，解放思想，创新思路，破解难题，真抓实干，为我区经济社会发展实现新的跨越而努力奋斗！

 

 

关于东区2011年财政收支预算执行情况

和2012年财政预算（草案）的报告

（2012年2月22在东区第十届人民代表大会第二次会议上）

 

东区财政局局长   倪云