第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

　　（二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

　　（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　（四）负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

　　（五）负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

　　（六）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

　　（七）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。

　　（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

　　（十）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

　　（十一）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

　　（十二）负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

　　（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

　　（十四）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　（十五）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

　　（十六）承担权限内行政审批事项。

　　（十七）承办区政府交办的其他事项。

　　（十八）2018年主要工作完成情况：按照省、市、区总体安排，以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为主线，坚持“创新发展、专注发展、率先发展、协调发展”，按照建立和完善公共财政体系的要求，加快财政改革和发展，不断完善各项经费保障机制，努力提高财政资金效益，更好服务于东区经济社会发展。一是争取资金，共争取上级资金125,325万元；二是争取政策，做好新征税源税收征收；三是财政改革，研究制定了《攀枝花市东区财政改革两年攻坚工作方案》，稳步推进8大类73项财政改革工作，积极推进预算编制改革，加强综合预算管理，实施政府预算和部门预算经济分类两套科目；四是认真开展债务置换申报工作，积极筹措资金偿还东区政府债务，建立债务管理制度；五是全面启动2018年以前年度基本建设项目资金使用情况清理工作，对所有在建项目资金安排情况进行逐项核对。截止2018年9月，东区由财政安排资金的未结算项目约87个，已累计拨付资金约60.57亿元；六是共接受评审项目61个，送审总金额为32948万元，审定项目54个,审定项目送审总金额为23912万元，审定总金额为19843万元，审减总金额为4069万元，综合审减率为17.02%；七是开展严肃财经纪律并深入贯彻执行中央八项规定监督检查；八是开展了惠民惠农“一卡通”专项整治工作。

　　二、机构设置

　　东区财政局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

　　2018年度部门决算编制不包含二级预算单位，二级预算单位单独核算。

　　编制人数24人，实有职工27人，退休职工11人，临聘人员7人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入为638.04万元，与2017年相比减少6.6万元，下降1.03%。支出为705.55万元，与2017年相比增加103万元，上升17%。主要变动原因是： 2017年结余评审费在2018年支付。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计638.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.04万元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计705.55万元，其中：基本支出671.99万元，占95.24%；项目支出33.55万元，占4.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入为638万元，与2017年相比减少6.59万元，下降1.02%。支出为705.5万元，与2017年相比增加103万元，上升17%。主要变动原因是： 2017年结余评审费在2018年支付。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出705.5万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出705.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出567.52万元，占80.45%；社会保障和就业支出55.86万元，占7.9%；医疗卫生与计划生育支出28.11万元，占3.99%；住房保障支出54.01万元，占7.66%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为705.55万元，完成预算99.54%。其中：

　　1.一般公共服务支出

　　2010601（行政运行）:支出决算为332.09万元，完成预算100%；

　　2010602（  一般行政管理事务）：支出决算为33.55万元，完成预算93.19%，决算数小于预算数的主要原因是：商品和服务支出中的经济业务事项未及时支付，形成结余结转在次年；

　　2010607（信息化建设）：支出决算为6.79万元，完成预算100%；

　　2010608（财政委托业务支出）：支出决算为53万元，完成预算100%；

　　2010650（事业运行）：支出决算为129.4万元，完成预算100%；

　　2010699（  其他财政事务支出）：支出决算为12.73万元，完成预算100%；

　　2.社会保障和就业支出:

　　2080504（  未归口管理的行政单位离退休）：支出决算为14.95万元，完成预算100%；

　　2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为38.31万元，完成预算100%；

　　2080506（  机关事业单位职业年金缴费支出）：支出决算为2.60万元，完成预算100%；

　　3.医疗卫生与计划生育支出:

　　2101101（  行政单位医疗）：支出决算为17.32万元，完成预算100%；

　　2101102（  事业单位医疗）：支出决算为7.67万元，完成预算100%；

　　2101103（    公务员医疗补助）：支出决算为3.12万元，完成预算100%；

　　4. 住房保障支出：

　　2210201（住房公积金）：支出决算为54.01万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出705.5万元，其中：人员经费544.88万元，主要包括：基本工资98.89万元、津贴补贴203.72万元、奖金21.63万元、绩效工资42.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.31万元、职业年金缴费2.6万元、职工基本医疗保险缴费28.11万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金54.01万元、其他工资福利支出37.85万元、退休费14.95万元、奖励金0.05万元等。

　　公用经费127.07万元，主要包括：办公费6.83万元、印刷费7.88万元、咨询费1万元、手续费0.01万元、水费0.18万元、电费1.28万元、邮电费8.02万元、差旅费11.44万元、维修（护）费2.34万元、租赁费0.45万元、会议费0.67万元、培训费0.87万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0.09万元、劳务费1.03万元、委托业务费53万元、工会经费7.46万元、福利费1.77万元、其他交通费15.12万元、其他商品和服务支出3.35万元、办公设备购置3.4万元。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算19%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待0.76万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.76万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降7.89%。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　主要用于国内公务接待1批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：金融机构座谈会1次。

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于省、市调研工作误餐费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　本部门2018年未开展绩效目标及自评工作。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，东区财政局机关运行经费支出127.07万元，比2017年增加30.59万元，上升24.07%。主要原因是：部分2017年费用在2018年支付。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，东区财政局政府采购支出总额12.08万元，其中：政府采购货物支出12.08万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指

　　201

　　一般公共服务支出（类）

　　20106

　　财政事务（款）

　　2010601

　　行政运行（项）

　　2010602

　　一般行政管理事务（项）

　　2010607

　　信息化建设（项）

　　2010650

　　事业运行（项）

　　2010699

　　其他财政事务支出（项）

　　6.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指

　　208

　　社会保障和就业支出（类）

　　20805

　　行政事业单位离退休（款）

　　2080504

　　未归口管理的行政单位离退休（项）

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　7.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出（类）

　　21011

　　行政事业单位医疗（款）

　　2101101

　　行政单位医疗（项）

　　2101102

　　事业单位医疗（项）

　　2101103

　　公务员医疗补助（项）

　　8.住房保障（类）…（款）…（项）：指

　　221

　　住房保障支出（类）

　　22102

　　住房改革支出（款）

　　2210201

　　住房公积金（项）

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分  附表（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

        附件：2018年东区财政局决算公开报表.xls

　　                          攀枝花市东区财政局

　　                            2019年10月24日