2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、主要职责
1、配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。
2、根据批复的预算单位资金款计划，具体办理财政支付业务。
3、建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。
二、基本情况
编制人数15人，实有职工16人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、2018年主要工作任务
1、定期与业务科室、代理银行、预算单位核对账务，提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。
2、审核、汇总区本级部门决算。
3、管理区级财政直发工资账户、办理区级预算单位工资及离退休费的直接支付。
4、受理预算单位、商品或劳务供应商的查询事宜
5、逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。
6、承担预算单位会计人员业务知识和技能培训工作，促进预算单位会计核算能力的提高。
7、办理财政监督复核工作，积极履行支付中心复核岗位职责。
四、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区财政国库支付中心收入预算总额为262.92万元，其中：当年财政拨款收入262.92万元。相应安排支出预算262.92万元，其中：工资福利支出228.03万元，日常公用支出31.40万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出3.5万元。
五、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的复核、直接支付、会计核算及其他指导工作。
　　基本支出，是用于保障职工和工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
　　项目支出，是用于保障职工为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出208.05万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、和日常公用经费等。
（二）社会保障和就业支出21.90万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出14.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出18.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。
（二）公务接待费
2018年安排公务接待费预算1万元，较2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年无公务用车购置及运行维护费预算，与2017年预算持平。

附件：1. 攀枝花市东区财政国库支付中心预算公开报表
2. 部门预算名词解释

附件1：东区财政国库支付中心2018预算公开报表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc