攀枝花市东区财政局2016年部门预算编制及“三公”经费预算情况.xls

2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。
（二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。
（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。
（五）负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。
（六）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。
（七）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。
（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。
（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。
（十）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。
（十一）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（十二）负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。
（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十四）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
（十五）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。
（十六）承担权限内行政审批事项。
（十七）承办区政府交办的其他事项。
二、基本情况
编制人数21人，实有职工24人，退休职工11人，临聘人员11人，车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、2016年主要工作任务
（一）全年收支情况
针对严峻的收入形势，我们将把增收工作摆在突出的位置，强化经济和财源分析，紧跟经济发展和税收政策，加强税收监管，强化重点行业税收征管，确保收入稳健增长；落实非税收入和土地收入目标任务。确保收支稳定增长，预计2016年地方财政收入为6.8亿元，财政支出实现10.4亿元，同时，加强节支工作，认真落实关于改进工作作风、密切联系群众、坚持厉行节约、反对浪费的相关规定，从严控制会议费、招待费、差旅费、出国经费等成本性支出，按10%的比例标准压缩区机关各部门及街道行政运行经费，规范预算支出程序。
（二）狠抓收入，确保完成收入目标任务
面对经济增长趋缓、政策结构性减税等不利影响，我们将紧跟收入目标，采取有效工作措施，大力督促收入计划执行。一是深入分析研究财经形势，及时准确把握政策效应，客观科学预测收入态势，增强收入执行的前瞻性。二是进一步完善财政、税务、国土等收入征管部门的沟通协调机制，及时掌握收入动态，加大收入征管力度，全力挖掘增收潜力，加强对重点税源和重点投资项目的收入分析，及时组织收入入库。三是加强对财政收入完成情况的监控力度，认真总结税收、非税收入和土地收入增减变量因素，及时提出针对性建议和可行措施，确保收入预算执行进度。四是强化收入征管措施落实，加大违规减免税费查处力度，切实做到依法征收、应收尽收。五是地税部门要认真做好个人经营性用房税收管理工作，强化对经营性用房税收的征管、督促。
（三）加大力度，切实增强财政保障实力
继续把争取上级支持作为缓解财政收支平衡压力的重要抓手，认真研究上级转移支付各项补助政策，准确把握政策导向，找准切入点，力争在向上争取政策资金实现新的突破。一是面对“收入上不来、支出下不去”的困境，重点研究新的省级财政均衡性转移支付办法和县级基本财力保障奖补资金管理办法，找准我区财政运行困难的主要问题和原因，优化我区的指标体系，深入挖掘增量计算因素，争取省级财政更多的转移支付资金补助。二是深入研究专项补助资金政策，有针对性地做好项目规划和储备工作，加强与上级相关部门的工作对接，全力争取上级资金和政策支持。三是继续牢牢抓住全省政府债务将由省政府及相关部门通过发行地方政府债券统一举借这一机遇，积极向上反映我区的特殊困难，争取到更多的地方政府债务置换债券和新增债券。四是积极向上呼吁加大对区市政基础设施、老旧城区改造、沿江打造、学校建设等投入力度，进一步明确市、区政府投资责任。五是在城区建设拓展中，积极争取建设中产生的税费和土地收入纳入市区共享。六是认真研究事权下放相关政策，坚持责权利一致的原则，争取更多的上级财政资金支持。
（四）优化结构，有序保障各项支出安排
在日益突出的支出压力面前，我们将继续加大调整优化支出结构力度，坚持有保有压，妥善保障好各项支出需求。一是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项措施，继续牢固树立过紧日子思想，规范公务消费行为，严格控制和降低行政运行成本。二是严格预算约束，坚持先有预算、后有支出的原则，按照批准的预算抓好执行，进一步加强财政支出预算执行管理，规范和从严控制预算追加，确保年度财政收支平衡。三是足额保障人员工资及社会保障经费，认真测算、落实政策性增资和正常增人增资经费，充分考虑安排离退休人员、聘用人员工资及福利。四是贯彻落实各项惠民政策，不断完善民生事业经费保障机制，巩固和加大教育事业发展、医疗卫生、社会保障、民生工程等投入，切实惠顾百姓生活。五是进一步加大资金整合力度，通过财政资金安排、上级补助资金争取和融资资金安排，重点保障好学校新建、旧城改造、阿署达景区建设、沿江打造等重点项目建设。
（五）深入改革，不断提高财政管理水平
一是重点关注财税体制改革方面的政策，认真研究房地产税、消费税、环境保护税、资源税等税收改革政策，积极应对，尽最大努力争取和维护我区利益。二是不断改进预算编制，完善综合预算管理，提高部门预算编制的完整性，将预算编制与预（决）算公开有机衔接，细化编制内容，减少代统编预算和预留，提高预算的年初到位率。改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制。三是强化对预算执行过程的监督与控制，全面完善支出绩效评价制度，加强财政结余结转资金管理，最大限度激活存量资金潜力，实现财政存量资金的效益最大化。四是扎实推进预（决）算信息公开工作，确保总预（决）算、区级部门预（决）算、“三公”经费预（决）算信息以及重点财政资金信息等及时规范公开。五是严格“三公”经费管理，完善“三公”经费统计报告制度，定期分析比较，确保实现“三公”经费只减不增。六是强化债务资金管理和使用，认真落实债务偿还，有效防范和化解债务风险，创新融资模式，积极稳妥开展政府和社会资本合作（PPP）模式。七是加快推进政府购买服务试点，提升政府提供基本公共服务的能力和水平。
（六）进一步优化支出结构，确保重点支出
一是保障和改善民生，确保社会和谐稳定。继续加大对教育投入力度，积极筹措资金推进学校改扩建、新校建设、运动场改造、安全隐患整治，改善办学条件，促进教育事业优先发展；及时安排社会保障、科技、卫生、计生等公共事业资金；积极筹措保障性住房建设资金，推进廉租房、公租房建设和棚户区改造；及时拨付城乡综合治理经费，推动城乡综合治理工作开展；落实好粮食直补、综合直补、农村“一事一议”、新民居建设等财政奖补政策；落实好农村低保、五保供养等惠民政策。二是严控一般性支出。坚持厉行节约方针，降低行政运行成本，促进节约型机关建设；硬化预算约束，严格执行《预算法》，确保财政收支平衡。三是按照支出的轻重缓急，及时妥善安排各项财政支出，积极调度资金，优化财政支出结构，保证区委、区政府重点工作（项目）的资金需求，重点保障沿江打造、阿署达景区建设以及“五创”联动等工作。
（七）继续深化财政改革，努力提高财政管理水平
加大财政支出绩效评价力度，扩大支出绩效考评范围，强化绩效意识，努力提高财政资金使用效益。进一步推进阳光财政建设，提高财政预算信息透明度，保证预算的公开、公正、公平。严格执行中央八项规定，坚持“厉行节约、勤俭办事”的原则，硬化预算约束，严格控制“三公”经费，制定和完善公务接待经费、公务用车经费、会议费等“三公”经费管理办法。继续深化国库集中支付改革，完成银江镇乡镇财政国库集中收付改革。加快推进预算执行动态监控新系统上线工作，修订完善预警规则，增强动态监控工作的针对性和有效性，推动预算执行动态监控工作常态化、规范化。进一步修订完善公务卡强制结算目录制度，切实抓好目录执行工作，减少预算单位现金支出，提高公务卡使用率。切实加强国有资产管理，做好资产保值增值。完善政府采购监督管理制度，强化计划申报、招投标环节的监督检查。加强政府投资评审工作，规范基本建设管理。强化债务资金管理和使用，认真落实债务偿还，有效防范和化解债务风险。完善财政监管，建立健全财政监督长效机制，加大对民生资金、重点建设项目资金及上级专项补助资金监督检查和乱发钱物专项检查。建立健全财政内部监督制约机制，提高依法理财水平。
（八）以“三严三实”、 思想政治建设活动为契机，加强财政队伍建设
开展“三严三实”专题教育和领导班子思想政治建设工作，是从严管党治党的一项重要举措，是否完成这个重大政治任务，是对各级党委（党组）履行党建主体责任的直接检验、现实检验。各位要高度重视，加强领导，把专题教育和领导班子思想政治建设摆在重要位置，强化责任落实，扎实有效推进。我局以“三严三实”、 思想政治建设活动为契机，提高财政干部的学习能力、创新能力、执行能力和自律能力，努力造就一支政治坚定、业务过硬、作风优良、勤政廉政的干部队伍，为全面推进依法理财、科学理财、民主理财和实现财政工作新突破提供坚强的队伍保障。
四、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年攀枝花市东区财政局单位收入预算总额为569.76万元，其中：当年财政拨款收入569.76万元，相应安排支出预算569.76万元，其中：工资福利支出262.64万元，日常公用支出85.39万元，对个人和家庭的补助支出92.69万元，项目支出129.04万元。
五、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的财政收支管理工作。
基本支出，是用于保障办公室、经建科等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障经建科、评审中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出510.68万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出14.43万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出17.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出27.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数16.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费12.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.1万元）。
一、因公出国（境）经费
2015年至2016年东区财政局财政预算未安排因公出国（境）经费。因此，东区财政局2015年预算安排公开数为零。
二、公务接待费
2016年东区财政局安排公务接待费预算4.00万元，较2015年预算增加2.00万元，主要原因是根据实际情况合理安排经费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年东区财政局安排公车购置及运行维护费12.10万元，其中：运行维护费12.10万元，较2015年预算下降6%，主要原因是减少公务用车次数。2016年无新购车辆，单位车辆保有量预计达到4辆。
附件：攀枝花市东区财政局单位2016年收支预算表
 

攀枝花市东区财政国库支付中心
关于2016年部门预算编制的说明

2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、主要职责
1、配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。
2、根据批复的预算单位资金款计划，具体办理财政支付业务。
3、建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。
二、基本情况
支付中心在职编制数21，实有人数15，区集中聘用人数1，自聘人员1人，内设支付、复核、会计岗位。支付中心无车辆编制，所使用车辆由财政局统筹安排，费用自行承担。
三、2016年主要工作任务
1、定期与业务科室、代理银行、预算单位核对账务，提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。
2、审核、汇总区本级部门决算。
3、管理区级财政直发工资账户、办理区级预算单位工资及离退休费的直接支付。
4、受理预算单位、商品或劳务供应商的查询事宜
5、逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。
6、承担预算单位会计人员业务知识和技能培训工作，促进预算单位会计核算能力的提高。
7、办理财政监督复核工作，积极履行支付中心复核岗位职责。
四、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年支付中心收入预算总额为198.54万元，其中：当年财政拨款收入198.54万元。相应安排支出预算198.54万元，其中：工资福利支出147.92万元，日常公用支出27.97万元，对个人和家庭的补助支出16.64万元，项目支出6万元。
五、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的复核、直接支付、会计核算及其他指导工作。
基本支出，是用于保障职工和工作正常等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障职工为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出170.42万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、和日常公用经费等。
 （二）医疗卫生与计划生育支出12.12万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数3.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.35万元）。
（一）因公出国（境）经费
2016无出国（境）经费预算，与2015年预算持平。
（二）公务接待费
2016年安排公务接待费预算1万元，与2015年预算持平。主要用于执行公务、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年安排公务用车购置及运行维护费2.35万元，或与2015年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2016年无新购车辆计划。

附件：攀枝花市东区财政国库支付中心2016年收支预算表

支付中心16年预算报表公示.XLS