关于攀枝花市东区财政国库支付中心

2015年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

1、配合业务科室管理区级国库单一账户体系，按照规定程序为预算单位开设零余额账户，负责相关会计核算，编报会计报表。

2、根据批复的预算单位资金款计划，具体办理财政支付业务。

3、建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

4、定期与业务科室、代理银行、预算单位核对账务，提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

5、审核、汇总区本级部门决算。

6、管理区级财政直发工资账户、办理区级预算单位工资及离退休费的直接支付。

7、受理预算单位、商品或劳务供应商的查询事宜。

8、逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

9、承担预算单位会计人员业务知识和技能培训工作，促进预算单位会计核算能力的提高。

10、办理财政监督复核工作，积极履行支付中心复核岗位职责。

二、收支预算总体情况

2015年东区财政国库支付中心收入预算总额为142.55万元，其中：当年财政拨款收入142.55万元。相应安排支出预算142.55万元，其中：一般公共服务119.34万元，医疗卫生与计划生育支出6.59万元，住房保障支出16.62万元。

三、支出预算安排情况

东区财政国库支付中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的复核、直接支付、会计核算及其他指导工作。

基本支出139.05万元，是用于保障职工和工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出3.50万元，是用于保障职工为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务119.34万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于财务人员业务培训、专用票据的印制等）。

（二）医疗卫生与计划生育支出6.59万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.62万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

部门收支预算表
预算单位：攀枝花市东区财政国库支付中心				单位：万元
收      入		支      出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数	其中：基本支出	其中：项目支出
一、财政拨款	142.55	一般公共服务	119.34	115.84	3.50
		财政事务	119.34	115.84	3.50
		行政运行	110.89	110.89
		事业运行	4.95	4.95
		其他财政事务支出	3.5		3.50
		医疗卫生与计划生育支出	6.59	6.59
		医疗保障	6.59	6.59
		行政单位医疗	6.59	6.59
		住房保障支出	16.62	16.62
		住房改革支出	16.62	16.62
		住房公积金	16.07	16.07
		购房补贴	0.55	0.55
收入合计	142.55	支出合计	142.55	139.05	3.50
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	142.55	支出总计	142.55	139.05	3.50
注：需公开到“项级”科目。

 

 

 

关于东区财政国库支付中心财政拨款“三公”经费预算情况的说明

 

东区财政国库支付中心单位2015年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年东区财政国库支付中心未安排出国计划，因此无安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2015年东区财政国库支付中心安排公务接待预算1万元，与2014年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年东区财政国库支付中心安排公车购置及运行维护费2.35万元，其中：运行维护费2.35万元，较2014年预算持平。

 

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算单位：东区财政国库支付中心                                    单位：万元
项目	2015年预算数
合计	3.35
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	2.35
其中：（1）公务用车运行维护费	2.35
（2）公务用车购置