攀枝花市第六小学校2021年部门决算编制的说明

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

第二部分 单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 16

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

 

第一部分 部门概况

一、职能简介

攀枝花市第六小学校是具有小学学历招生资格的区属公办全日制初等教育学校，其主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展；为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

攀枝花市第六小学校属于一级决算单位，学校内设机构4个（含教导处、德育处、办公室、总务处），现实有公务用车1辆。

二、2021年重点工作完成情况

加大教育投入，着力改善办学条件，完善学校的基础设施建设，努力将攀枝花市第六小学校建设成为攀枝花市的优秀义务教育基地；同时全面推进素质教育，加大课堂教学改革力度；继续加强教师培训，提升教师专业素养；强化学校内部管理，提升学校办学效益。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，全面提高教育教学质量。

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2761.47万元。与2020年相比，收、支都有增加，主要变动原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，故造成人员经费的正常增长以及公用经费的相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1365.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1395.48万元，其中：基本支出1393.01万元，占99.8%；项目支出2.46万元，占0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2761.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各有增加。主要变动原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，故造成人员经费的正常增长以及公用经费的相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.48万元，占本年支出合计的100%。主要变动原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，故造成人员经费的正常增长以及公用经费的相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.48万元，主要用于以下方面:教育支出1138.74万元，占83.3%；社会保障和就业支出104.59万元，占8.3%；卫生健康支出61.12万元，占4%；住房保障支出90.01万元，占6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1395.48万元，完成调整预算数的99.9%。其中：

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）: 支出决算为0.53万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）: 支出决算为1136.28万元，完成调整预算99.7%，决算数小于调整预算数2.46万元，主要原因是项目支出。

3.教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（02项）: 支出决算为0.42万元。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为104.59万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.教育支出（205类）普通教育（09款）其他普通教育支出（99项）其他教育费附加安排的支出: 支出决算为1.5万元

6.卫生健康支出（210类）行事事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为61.12万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.卫生健康支出（210类）行事事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为51.70万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.卫生健康支出（210类）行事事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为9.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为90.01万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1395.48万元，其中：

人员经费1212.56万元，主要包括：基本工资340.69万元、津贴补贴364.91万元、绩效工资150.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.59万元、职工基本医疗保险缴费51.70万元、公务员医疗补助缴费9.42万元、其他社会保障缴费11.80万元、住房公积金91.01万元、其他工资福利支出29.62万元。

日常公用经费182.71万元，主要包括：办公费13.47万元、印刷费7.70万元、水费6.02万元、电费10.31万元、邮电费1.61万元、差旅费12.52万元、维修（护）费0.74万元、租赁费1.53万元、培训费4.00万元、劳务费40.35万元、工会经费21.33万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他商品和服务支出16.78万元、专用材料费7.65万元、委托业务费33.06万元、咨询费2.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年度无此项预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少，下主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出1.88万元。主要用于学校与教育教学相关的各类活动，学校慰问支教教师，重要考试及接收上级考试试卷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，2021年度无此项预算。其中：

国内公务接待支出**万元。国内接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市第六小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市第六小学校政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市第六小学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于学校与教育教学相关的各类活动，学校慰问支教教师，重要考试及接收上级考试试卷等工作。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对生均公用缺口补助、教育事业发展经费、“两免一补”经费（民生）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入1.18万元。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他普通教育支出（99项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

10.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）体育竞赛（05项）:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）伤残抚恤（02项）：反映按规定用于烈士和伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

教育事业发展

主管部门

东区教育和体育局

实施单位

攀枝花市第六小学校

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

33.68

33.68

17.82

10

其中：当年财政拨款

33.68

33.68

17.82

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保障学校教育教学工作的正常开展，学校自聘人员劳务费全部列入教育事业发展补助，由学校非税收入征收补助安排。

1.保障教学成果的稳定性，提高社会对学校的认可度； 2.促进教育发展，提高教育质量，做到奖惩与教学质量、教育效果、责任大小、贡献大小、工作量等挂钩，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。 3.用于自聘人员劳务支出。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

自聘人员 14人

代课教师7人；门卫2人；驾驶员1人；保洁1人；绿化工2人,会计1人。

全年平均发放14人

10

10

质量指标

保障学校正常运行。

保障校园安全、卫生、物品收发等后勤工作的正常开展。

100%

10

10

时效指标

全年

2021年1-12月

2021年

10

10

成本指标

预计共33.68万元

以2020年12月实际支出为依据，每月需要2.8万元

2.8万元/月

10

10

社会效益 指标

保障学校正常运行。

保障学校教育教学工作的顺利进行，教学秩序的正常开展。

保障学校

15

15

可持续影响指标

促进学校健康稳定发展。

保障学校健康稳定发展，进一步提升教育教学质量

15

15

教育教学质量的提升

1.强化基础教育；2.着力落实教育经费保障机制；3.优化教师队伍，提高教师工作积极性；4.促进学校发展，深化教育教学改革，教育教学质量稳步提高

持续影响＞90%

15

13

不断完善评价方案

服务对象满意度

服务对象满意度≥95%

≥95%

10

10

总分

100

93

 

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

“两免一补”经费（民生）

主管部门

东区教育和体育局

实施单位

攀枝花市第六小学校

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.57

4.57

4.48

10

100

10

其中：当年财政拨款

4.57

4.57

4.48

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面实行义务教育“两免一补”政策，旨在加大教育资助宣传的力度，让党和国家的教育惠民政策得到更深入的宣传，提升资助政策的知晓率，特别要让受资助的同学及家长能准确了解享受资助的政策和资助的金额。

全面完成“两免一补”的统计、发放、支付，对九年义务教育的公平、均衡发展，控辍保学起到了推动作用。实现了九年义务教育高标准、高质量办学的目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

免学生作业本费

参考2020年春季减免1493人 参考2020年秋季减免1506人

春季减免1493人 秋季减免1506人

10

10

质量指标

教育均衡发展

实施补助，促进教育公平，保障适龄儿童接受良好教育。

全面覆盖

10

10

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

2021年1-12月

10

10

成本指标

免学生作业本费

按小学（15元/人）

春季减免2.2395万元 秋季减免2.2590万元

10

9

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

落实国家教育发展的政策

宣传义务教育，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

一定程度上提升实现目标

30

30

生态效益 指标

无

可持续影响指标

促进教育均衡发展

推进教育综合改革，优化教育资源配置，促进教育公平，提高教育质量，促进均衡发展。

可持续影响100%

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

学生和家长满意度

大于95%

大于95%

10

10

总分

100

94

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

生均公用经费缺口补助

主管部门

东区教育和体育局

实施单位

攀枝花市第六小学校

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.11

8.11

8.11

10

100

10

其中：当年财政拨款

8.11

8.11

8.11

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面实行义务教育“两免一补”政策，积极推进九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，做好九年义务教育“二免一补”工作，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。保障适龄儿童接受良好教育，构建和谐社会。

全面完成“两免一补”的统计、发放、支付，对九年义务教育的公平、均衡发展，控辍保学起到了推动作用。实现了九年义务教育高标准、高质量办学的目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

校园设备设施维修维护

优化改善校园硬件设施，营造良好的育人氛围。

优化改善校园硬件设施，营造良好的育人氛围。

10

10

大型文体活动租赁费用

校园大型艺、体活动各1次

校园大型艺、体活动各1次

10

9

继续做好教师培训工作

全员培训达72人次及以上

全 体 参 培 教 师 培 训合格

10

10

市内其它交通费支出

为师生因公在市内教研、竞赛提供保障

保障 师 生 市 内 出 行 交 通 安全。

10

10

质量指标

教育均衡发展

实施补助，促进教育公平，保障适龄儿童接受良好教育。

全面覆盖

10

10

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

2021年1-12月

10

10

成本指标

1.维修（护）费

预计2.5万元

预计2.5万元

5

5

2.租赁费

预计2万元

预计2万元

5

5

3.培训费

预计2。11万元

预计2。11万元

5

5

4.其他交通费

预计1.5万元

预计1.5万元

5

5

社会效益 指标

落实国家教育发展的政策

宣传义务教育，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

一定程度上提升实现目标

5

5

可持续影响指标

促进教育均衡发展

推进教育综合改革，优化教育资源配置，促进教育公平，提高教育质量，促进均衡发展。

可持续影响100%

5

5

满意度 指标

服务对象满意度指标

学生和家长满意度

大于95%

大于95%

10

10

总分

100

99

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预~ 19 ~算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

6小2021年部门决算报表.xls