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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

攀枝花市东区财政局2020年部门决算

时间:2021-09-27 来源:攀枝花市东区财政局  阅读次数:

目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

区财政局贯彻落实党中央关于财经工作、国有资产管理工作和金融工作的方针政策和省、市、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡(镇)政府、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求区一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托,向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府建立的各类基金、风险金、分险金的监督管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,编制地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债,防范财政风险。

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权,集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订区级基建投资有关政策,监督执行基建财务管理制度。负责政府性投资项目竣工决算、结算管理工作。

11.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法;负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作;组织实施行政事业单位、国有资产及区属企业资产的清产核资和绩效评价工作;组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作,监缴国有资产收益;负责国有资产及区属国有企业资产的统计、分析;指导和监督行政事业单位、区属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作;指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14.负责联系协调全区金融机构,推动地方政府与金融机构合作交流,防控金融风险、深化金融改革。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管;维护地方金融秩序,牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险;牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动;推进全区金融知识宣传普及工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年重点工作完成情况

2020年,面对错综复杂的国内外严峻形势和突如其来的新冠肺炎疫情,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持“稳中求进”工作总基调,围绕区委“一二三四五”工作思路和“全面融入‘两城’建设,全力争创县域经济发展强县”奋斗目标,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,实现了财政稳健运行,推动了全区经济社会高质量发展。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成73,042万元,为调整预算的100.06%,增长5.82%;一般公共预算支出完成183,778万元,为调整预算的101.26%,增长15.05%。当年收入加上上级补助、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金以及上年结余后,收入总量为238,172万元。收入减去当年支出、一般债务还本以及专项上解支出后,年终结余4,213万元,其中:补充预算稳定调节基金42万元、结转下年继续使用4,171万元。

2.政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入完成31,550万元,为调整预算的101.83%,增长58.59%;政府性基金预算支出完成40,172万元,为调整预算的103.26%,增长77.41%。当年收入加上上级补助收入、债券转贷收入、抗疫特别国债收入以及上年结余后,收入总量为77,881万元。收入减去当年支出、专项债务还本以及调出资金后,年终滚存结余535万元。

3.国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算收入完成80万元(全部调至一般公共预算统筹安排),为调整预算的100%。加上上级补助收入1,553万元后,收入总量为1,633万元,实现国有资本经营预算支出1,553万元,为预算的102.44%。

4.地方政府债务情况。截止2020年底,东区地方政府债务余额189,401万元,控制在债务限额(221,613万元)以内,债务风险总体可控。

上述财政预算执行情况均为快报数据,待决算审查汇总并与市财政办理结算后,全区财政收支和实际平衡情况将会有一些变化,届时再向区人大常委会报告。

(二)全区一般公共预算重点支出情况

全年实现教育支出49,445万元,落实了教育支出“只增不减”的规定,重点用于城乡义务教育“三免一补”、困难学生资助、食堂改扩建、教学设备设施购置以及教育信息化建设等方面。科学技术支出7,312万元,重点用于科技创新、科学普及以及攀西战略资源创新开发等方面。文化体育与传媒支出1,284万元,重点支持国家公共文化服务体系示范区创建、融媒体中心建设、公益电影放映等方面。社会保障和就业支出23,903万元,重点保障就业创业、困难群众基本生活救助、退役军人安置、重点优抚对象抚恤等方面。卫生健康支出14,694万元,主要保障城镇居民基本医疗保险、基本公共卫生服务以及基本药物制度补助等方面。农林水支出6,404万元,重点支持森林草原防灭火专项整治、乡村振兴、农村基础设施改善、长江流域重点水域禁捕退捕等方面。

(三)落实人大决议和重点财政工作情况

2020年,区政府严格执行预算管理相关法律法规,主动适应人大预算审查监督重点的转换,认真落实区人大及其常委会的有关决议和审查意见,切实加强预算管理、政府债务、国资管理、预算绩效等方面的工作,自觉接受人大法律监督。同时,积极沟通交流,认真听取意见,充分吸纳人大代表提出的建议,不断提升依法理财水平。

1.全面落实更加积极有为的财政政策。

支持实体经济发展。在减轻企业税费负担方面,除继续落实原有减税降费政策外,聚焦疫情防控、物资供应、复工复产、房租减免等关键领域和重点行业,实施了一系列针对性强、含金量高的税收优惠政策,全年减免各项税费、社保费用65,539万元。在落实财政补贴政策方面,制定“东区六条措施”助力中小企业“防疫解困”,同时积极兑现各项助企纾困政策,全年落实疫情防控财政补贴资金5,103万元。在资金拨付方面,建立了疫情防控资金拨付“绿色通道”,畅通了紧急采购渠道,确保资金及时、足额拨付。通过实施一系列的财税政策,为打赢疫情防控阻击战,以及支持经济社会全面发展发挥了积极的财政作用。

落实“六稳”“六保”工作。紧紧抓住中央增加财政赤字、扩大专项债券规模等政策机遇,全年争取到财力性直达资金12,138万元、新增债券11,200万元、抗疫特别国债7,100万元、赤字债券3,000万元。重点保障疫情防控、医疗卫生体系建设、粮食储备、城镇居民医疗保险补助以及园区基础设施建设等“六稳”“六保”政策落实,让市场主体和人民群众及时享受了政策红利,有效弥补了部分基础设施建设以及公共卫生服务等领域的短板。切实兜牢“三保”底线,足额编制“三保”支出预算,实行“三保”资金账户单列管理,优先调度资金用于 “三保”支出,全年未发生“三保”支出风险事件。致力民生事业保障,全年民生支出占一般公共预算支出的比重达到73.57%。聚焦57件民生实事,全年投入6,773万元,重点支持就业创业、困难群众救助、医疗保障、教育助学等民生领域;持续巩固“一卡通”成果,提高政策覆盖面,将涉农补贴、城乡低保、高龄补贴等27项惠民惠农补贴项目全部纳入“一卡通”发放,发放资金3,922万元,惠及20.92万人次,有力保障了广大群众的根本利益。

2.全力以赴做大财政收支规模。

狠抓财政收入管理。紧紧围绕收入目标,细化任务,紧盯时间节点,倒排收入任务。完善财税协调联席会议制度,强化部门协作配合,确保应收尽收。加大国有资产(资源)盘活力度,有效弥补税收短收缺口,一般公共预算收入实现超收2,042万元。全力做好土地运营,制定《东区2020年土地出让工作方案》,实行专人跟踪、定期调度,全年出让土地14宗,出让面积575.14亩,出让价款47,075万元,出让宗数、面积、出让总价均创历史新高,实现区级收入29,907万元,增长48.9%。同时,积极争取城市基础设施配套费分成2,781万元,全年政府性基金预算收入首次迈上3亿元台阶。

资金争取成效显著。出台《2020年省级财政资金支持重点对接落实工作实施方案》,及时分解下达全年目标任务,明确争取重点,落实责任分工,积极做好与上级的沟通汇报,争取成效显著。全年争取各类上级资金185,253万元,创历史新高,增长10.74%,超奋斗目标5,253万元。其中:财力性补助资金62,523万元(含县域经济进步县一次性财力激励资金3,000万元)、专项补助资金44,631万元、债券资金78,099万元(含抗疫特别国债7,100万元),在一定程度上对冲了基层“三保”压力,竭力保障了全区重点工作和重大项目的顺利推进。

支出规模实现突破。通过争取上级资金和政策支持、加大综合预算管理力度、盘活存量资产(资源)等措施,千方百计做大财政支出规模。全年地方财政支出完成223,950万元,创历史新高,直接跨越20亿元、21亿元、22亿元大关,增长22.79%。其中:一般公共预算支出完成183,778万元,首次突破18亿元,增长15.05%;政府性基金预算支出完成40,172万元,直接跨越3亿元、4亿元大关,增长77.41%。

3.坚决执行政府过“紧日子”。

坚决落实政府带头过“紧日子”要求,厉行节约办一切事业,强化“三公”经费管理,严格控制一般性支出,努力压缩行政运行成本。制定了东区2020年“开源节流”重点工作责任制,大力压减非急需、非刚性支出,全年一般性支出压减16.97%,其中“三公”经费压减11.5%,政府节约的开支全部优先保障“六稳”“六保”工作,把有限、宝贵的资金用在刀刃上。坚持有保有压,加强和优化库款调度,按照轻重缓急落实资金保障。进一步加大资金整合统筹力度,通过盘活财政存量资金、争取上级补助等方式多渠道筹集资金,优先保障“三保”、疫情防控、森林防火、安全生产、社区(村)建制调整等重点支出。强化政府投资评审,全年审结项目65个,审减金额2,416万元,审减率6.81%;强化政府采购计划执行,全年实施155项次,节约资金549万元,节约率4.48%。

4.有力管控债务风险。

一方面,通过强化税收征管,加快土地出让,争取上级支持等方式做大东区财力规模,全年财力达到212,882万元,创历史新高,增长8.35%。另一方面,通过预算安排、争取再融资置换债券偿还到期的政府性债务本金62,399万元、付息7,187万元,法定债务率控制在100%以内,利息支出占比控制在10%以内。同时,积极筹措资金偿还隐性债务本息40,265万元(包括2017-2018年棚改支出责任本息6,481万元),年度隐性债务化解率达到100%,政府债务率由310%降为283%左右,成功退出债务风险红色等级。

5.着力提升财政管理水平。

全面贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》,多点发力不断提升财政治理能力,保持财政稳健运行。完善国有资本经营预算管理,出台了《攀枝花市东区国有资本经营预算管理办法》。推动预算联网监督,整合财政、审计、税务等部门的信息资源,实施人大网络在线监督。紧紧围绕绩效预算管理“事前、事中、事后”三大核心环节和“绩效目标引领、结果运用推动”两个支撑点,推动绩效预算管理向纵深发展。加大预算信息公开力度,全面公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算以及预算绩效管理等财政信息。继续盘活财政存量资金,全年清理盘活8,035万元。全面推进东区国有企业退休人员社会化管理,22家国有企业60,385人平稳过渡移交地方政府管理。进一步规范预算单位公务支出行为,印发了《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》。进一步严肃财经纪律,开展节前财政财务、疫情防控资金、违规发放补贴等专项监督检查工作,促进了全区财政财务管理不断规范。

各位代表,2020年财政工作顺利收官,为“十三五”画上圆满句号。回顾五年,全区财政经历经济逆周期严峻考验,完成各项改革任务,为东区经济社会发展提供了有力支持。

一是财政综合实力显著增强。“十三五”期间,全区地方财政收入累计完成478,442万元,增长10.53%;地方财政支出累计完成946,834万元,增长29.84%。同时,全区上下把争取上级支持作为推动经济社会发展的重要举措,深入研究转移支付分配政策,先后争取到资源型城市、独立工矿区、农业转移人口市民化、国有企业退休人员社会化管理等新增补助,地方政府债券规模也逐步增加,五年累计争取各类资金850,645万元,最大限度满足了各方面的资金需求。

二是民生保障体系逐步完善。“十三五”期间,财政支出结构持续优化,年度民生支出占比稳定在65%以上。始终坚持对民生领域保基本、守底线、建机制,不断加大对民生保障的投入力度,凸显公共财政民生取向,五年累计投入44,855万元,相继实施了“十大民生工程”和“民生实事”,有效缓解了上学难、出行难、就业难、看病贵等民生问题,让广大人民群众充分享受了改革发展的成果。

三是财政助推发展成效明显。“十三五”期间,通过减税降费、加大产业发展投入等措施助力经济发展,五年累计减税降费  220,767万元、产业发展投入51,390万元,保证了积极的财政政策落地落实,进一步减轻了企业负担,激发了市场活力,促使经济保持稳中向好的态势,财政在经济建设中的“助推器”作用得以充分发挥。

四是财政各项改革纵深推进。“十三五”期间,认真落实中央、省、市深化财政改革各项要求,大力实施财政改革两年攻坚行动,全面完成预算管理、国库集中支付、资产管理、绩效管理、非税收入管理、政府债务管理、政府采购以及政府购买服务等8个大类、73个小项改革攻坚任务,现代财政制度的框架初步建立。

这些成绩的取得,是区委统揽全局、正确领导的结果,是区人大、区政协监督指导以及代表委员们大力支持的结果,是区级各部门密切配合、扎实工作的结果。

在看到成绩的同时,我们也要清醒认识到财政运行中还存在一些问题和不足,主要表现在:财政增收基础薄弱,保持收入持续增长的压力较大;土地收入集中在年底入库,库款资金调控能力薄弱,支出进度缓慢;绩效管理、国资管理、债务管理、财政监督等工作亟待加强;面临民生改善、产业发展等期盼以及债务管控、暂付款化解等刚性约束,财政支出压力将进一步加大,财政可持续发展将更具挑战。对此,我们将高度重视,认真听取各位代表、委员的意见建议,深入研究分析,在以后工作中采取行之有效的措施和方法,逐步加以克服和解决。

三、机构设置

东区财政局下属二级单位1个,属于其他事业单位2个。

纳入东区财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:东区政府投资评审中心、东区国资国企服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1400.00万元。与2019相比,收、支总计增加减少182.98万元,上升15.04%。主要变动原因是今年新安排政府投资工程评审费214.7万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计825.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入825.46万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计574.46万元,其中:基本支出513.19万元,占89.33%;项目支出61.27万元,占10.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1399.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加182.98万元,上升15.04%。主要变动原因是今年新安排政府投资工程评审费214.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出572.83万元,占本年支出合计的99.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少34.81万元,下降5.73%。主要变动原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出572.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出456.41万元,占79.67%;社会保障和就业(类)支出46.49万元,占8.12%;卫生健康支出27.38万元,占4.78%;住房保障支出42.55万元,占7.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为572.83万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为273.23万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算23.86万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):支出决算为2万元,完成预算100%.

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算为33.35万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为123.97万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为16.20万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.79万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)其他生活补助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为0.50万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.00万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.42万元,完成预算100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.96万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为42.55万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年预算财政拨款基本支出513.12万元,其中:

人员经费474.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费38.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元,完成预算2.5%,决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定,加强对“三公”经费执行的监督。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.09万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.09万元,完成预算2.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.28万元,下降75.67%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定,加强对“三公”经费执行的监督。其中:

国内公务接待支出0.09万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.09万元,具体内容包括:

接待西区财政局调研餐费0.09万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,东区财政局机关运行经费支出38.78万元,比2019年减少6.74万元,下降14.81%。主要原因是执行减税降费政策的规定, 贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定,加强对“三公”经费执行的监督厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2020年,东区财政局政府采购支出总额4.56万元,其中:政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置等。授予中小企业合同金额4.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.56万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,东区财政局公车改革已全部完成,2020年度无公车。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,区财政局在年初预算编制阶段,组织对“财政专项工作经费”“三会报告工作经费”“ 平台运行维护费”等3个项目开展了预算事前绩效评估,对这3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

区财政局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,

绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“财政专项工作经费”“三会报告工作经费”“ 平台运行维护费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)财政专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元,执行数为18.36万元,完成预算的63.31%。通过项目实施,督导全区行政事业单位梳理和优化现行经济活动的规章制度和业务流程,通过分析风险隐患,强化监督。

(2)三会报告工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元,执行数为5.5万元,完成预算的28.95%。通过项目实施,认真落实省市关于防范化解重大风险部署有效化解金融风险,维护全区金融安全,全面构建良好金融生态用于各类资料、文件、凭证、账本印刷购买,保证办公日常运转;加强档案利用效率,提高服务水平,档案采用电子化建档。

(3)平台运行维护费工作目标完成情况综述。项目全年预算数51.4万元,执行数为33.35万元,完成预算的64.88%。通过项目实施,充分保证网络升级、日常维护费用,保障部门网络正常运转,保证区级各站点全面开通,保证系统平稳运行,促进财政业务正常开展起到积极作用。

目绩效目标完成情况表

(2020年度)

 

项目名称

财政专项工作经费

 

预算单位

攀枝花市东区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

29

执行数:

18.36

其中-财政拨款:

29

其中-财政拨款:

18.36

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

督导全区行政事业单位梳理和优化现行经济活动的规章制度和业务流程,通过分析风险隐患,强化监督

按照进度完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维稳稳定,加强监督管理,强化制度建设

促进合法合规使用资金(10分)

10

项目完成指标

质量指标

降低金融风险,加强监督检查展

确保工作有序推进(20分)

20

项目完成指标

时效指标

2020年全年

2020年全年(10分)

10

项目完成指标

成本指标

通过购买服务开展监督检查工作

达到预期指标(10分)

10

项目完成指标

经济效益

指标

 

 

……

社会效益

指标

完善各项经费保障机制,努力提高财政资金效益,更好服务于东区经济社会发展。

合理使用资金(30 )

30

效益指标

生态效益

指标

达到预期指标

 

效益指标

可持续影响指标

达到预期指标

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意率达95%以上

基本满意(10分)

10

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

 

项目名称

三会报告工作经费

 

 

预算单位

攀枝花市东区财政局

 

预算执行情况(万元)

预算数:

19

执行数:

5.5

 

其中-财政拨款:

19

其中-财政拨款:

5.5

 

其它资金:

 

其它资金:

 

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

认真落实省市关于防范化解重大风险部署有效化解金融风险,维护全区金融安全,全面构建良好金融生态用于各类资料、文件、凭证、账本印刷购买,保证办公日常运转;加强档案利用效率,提高服务水平,档案采用电子化建档。

按照进度完成

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

数量指标

报表印刷费

各类资料印刷费 10分)

达到预期指标(10分)

 

项目完成指标

数量指标

档案电子化管理

2018年及以前产生的各类资金文件电子化管理 0分)

未完工(0分)

 

项目完成指标

质量指标

防范、化解金融领域不稳定因素,有力地支持地方经济社会的健康平稳发展

确保工作有序推进(20分)

达到预期指标(20分)

 

项目完成指标

时效指标

2020年全年

2020年全年(20分)

达到预期指标(20分)

 

项目完成指标

成本指标

印制打击非法集资宣传资料、委托第三方对小贷公司和融资性担保公司进行合规性检查

打击防范非法集资(10分)

达到预期指标(10分)

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

打击防范非法集资化解不稳定因素

有效开展维稳工作(30分)

达到预期指标(30分)

 

效益指标

生态效益

指标

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意率达95%以上

基本满意(10分)

达到预期指标(10分)

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

 

项目名称

平台运行维护费

 

预算单位

攀枝花市东区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

51.4

执行数:

33.35

 

其中-财政拨款:

51.4

其中-财政拨款:

33.35

 

 

 

其它资金:

 

其它资金:

 

 

年度目标完成情况

 

预期目标

实际完成目标

 

 

 

网络升级、日常维护费用,

保障部门网络正常运转。

按照进度完成

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

数量指标

网络升级、日常维护费及软件维护费

合理分配资金(10分)

达到预期指标(10分)

 

项目完成指标

数量指标

光纤租用费

4.8

5

 

项目完成指标

质量指标

保证区级各站点全面开通,保证系统平稳运行,促进财政业务正常开展

确保工作有序推进(20分)

达到预期指标(20分)

 

项目完成指标

时效指标

2020年全年

2020年全年(10分)

达到预期指标(10分)

 

项目完成指标

成本指标

服务费及网络使用费

各类软件服务费及财政专网使用费(20分)

达到预期指标(20分)

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

网络使用及软件使用

保证网络及软件正常使用(30分)

达到预期指标(30分)

 

效益指标

生态效益

指标

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

对以后年度部门预算、指标管理等工作开展提供有力的技术支持

正常运行(30分)

30

 

满意度指标

服务对象满意度指标

用票单位满意率达95%以上

基本满意(10分)

达到预期指标(10分)

 

                           

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件1

 

攀枝花市东区财政局2020年部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况

(一)基本职能

1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订和执行财政分配政策;制定构建地方公共财政体系的政策、制度;指导镇财政工作。

2.贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策;按照管理权限管理全区税政事项。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作;拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策,监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门,争取政策、资金支持。

5.负责联系、协调金融机构,参与研究地方金融管理政策,按照管理权限执行金融机构管理政策制度,推进金融生态区建设。

6.负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;按规定管理彩票资金。 

7.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度,监督管理全区政府采购工作。

8.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查,负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。

9.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度,拟订企业国有资产管理相关制度,管理区属企业国有资产,按规定管理资产评估工作。

10、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

11.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

12.负责拟订政府融资政策,制定政府债务管理制度和办法,负责管理政府债务,防范地方财政风险。

13.负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

14.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

15.负责财政宣传和财政信息管理系统工作,制定财政科学研究和教育规划,组织和管理全区财政业务培训;负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

16.承担权限内行政审批事项。

17.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员及机构情况

东区财政局行政事业编制24人,截至2020年12月31日,实有行政人13人,事业人员11人。

(三)资产情况

东区东区财政局2020年末固定资产净值为20.85万元。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

东区财政局2020年基本支出年初预算安排505.83万元。其中:人员经费450.71万元、日常公用经费55.12万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

东区财政局2020年项目支出年初预算安排99.4万元。

2020年项目支出61.27万元。

(二)追加预算安排及支出情况

无。

(三)专项资金安排及支出情况

无。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

其他收入0.08万元为利息收入,年终结转后无结余资金。

(五)其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

(一)区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

基本支出用于保障机构正常运转,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展,基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行,保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进,较好地完成全年工作任务。

(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2020年,我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务,各个项目有序开展,整体支出平稳,较好地实现社会效益和可持续效益目标。

(3)满意度指标完成情况分析。

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查,服务企业和群众对项目实施满意度达86%,基本达到了预期效果。

(二)自评结论

从整体情况来看,本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面,严格按照规定执行,涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定,“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法,做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象,使财政资金发挥最大使用效益。但是,部分项目执行效果不够理想,需加快项目的执行进度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因:

1.因财政资金紧张,压缩开支;

2.部分项目未完成,因此没有支付。

改进措施:

1.加强财务管理,严格财务审核。在费用报销时,按照预算的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算。

2.加强沟通,提前做好规划,加快预算项目执行进度。 

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

以绩效评价结果为导向,实现公共服务市场化,提高部门和群众的满意度。通过部门群众满意标准的实施,评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距,并通过资金使用效率的优化,降低服务成本,真正建立起服务型和效能型政府。

 

攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表

 

2020年度)

 

 

 

             

部门预算项目名称

2020年度部门预算整体绩效

 

预算单位

东区财政局

 

项目资金
(万元)

 

全年预算数

实际完成数

执行率(%

 

 年度资金总额:

605.23

789.46

130%

 

       其中:财政拨款

605.23

789.46

130%

 

             其他资金

 

 

 

 




年度设定目标

实际完成情况

 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,主动适应新时代财政建设的新形势、新任务、新要求。按照省、市、区总体安排,以稳增长、调结构、促改革、惠民生为主线,坚持创新发展、专注发展、率先发展、协调发展,按照建立和完善公共财政体系的要求,加快财政改革和发展,不断完善各项经费保障机制,努力提高财政资金效益,更好服务于东区经济社会发展。

在区人大、区政协的监督指导下,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委一二三四五工作思路,坚持稳中求进工作总基调,按照三保一化的要求,严格财政保障序列,继续调整优化支出结构,全力管控政府债务风险,深入推进预算绩效改革,进一步规范财政管理,财政运行情况总体平稳

 




一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成数

完成率(%

未完成原因和改进措施

 

项目完成

数量指标

完成全年收入目标,指导全区所有预算单位开展工作

维持工作正常运转的各类日常办公经费、人员经费,开展专项工作的项目工作经费

基本达到预期指标

130.44%

部份项目经费在2021年拨付

 

质量指标

日常运转高效有序,内部管理得到加强,打击宣传非法集资,维护社会和谐稳定,化解债务风险,规范全区财政管理。

允分发挥财政工作职能,做好全区财政管理工作

基本达到预期目标

130.44%

部份项目经费在2020年拨付

 
 
 

时效指标

 指标12020年全年

2020年全年

2020年全年

100%

 

 

 指标2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

成本指标

 指标1:工资福利支出

433.54

458.12

106%

人员增加

 

 指标2:公用支出

55.14

38.68

70.15%

经费紧张,节余开支

 

 指标3:平台运行维护费

51.4

33.35

64.88%

经费紧张,节余开支

 

 

 指标4:三会报告经费

19

5.5

28.95%

部分项目未完成

 

 

 指标5:财政专项工作经费

29

18.36

63%

经费紧张,节余开支

 

项目效益

经济效益
指标

 指标1:无

 

 

 

 

 

 指标2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:完善内控制度体系,合理压缩财政支出,节约政府投资,提高资金使用效益。确保资金安全规范使用,,维护东区稳定。

2020年经济工作稳步推进,民生工作有序开展

基本达到预期效果

100%

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 

 

 

 指标2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:逐步促使全区预算单位形成以绩效为目标,以结果为导向,重视支出责任和成本,重视产出和结果的预算绩效管理新理念。

逐步形成节约为主,合理安排资金新理念

基本达到预期效果

100%

 

 

满意度指标

满意度指标

 指标1:主管部门和区级预算单位满意度

主管部门和区级预算单位满意度95%以上

基本达到预期效果

100%

 

 

 指标2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:四川省攀枝花市东区财政局决算公开附表.XLS

   

 

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