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攀枝花市东区财政国库支付中心2018年部门决算

时间:2019-10-24 来源:东区财政局  阅读次数:

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  1、配合业务科室管理区级国库单一账户体系,按照规定程序为预算单位开设零余额账户,负责相关会计核算,编报会计报表。

  2、根据批复的预算单位资金款计划,具体办理财政支付业务。

  3、建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统,处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

  4、2018年主要工作:

  (1)定期与业务科室、代理银行、预算单位核对账务,提供财政资金支付和清算信息,报告财政资金支付情况。

  (2)审核、汇总区本级部门决算。

  (3)管理区级财政直发工资账户、办理区级预算单位工资及离退休费的直接支付。

  (4)受理预算单位、商品或劳务供应商的查询事宜

  (5)逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系,实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

  (6)承担预算单位会计人员业务知识和技能培训工作,促进预算单位会计核算能力的提高。

  (7)办理财政监督复核工作,积极履行支付中心复核岗位职责。

  二、机构设置

  东区财政国库支付中心为东区财政局下属二级参照公务员法管理的事业单位。

  2018年度部门决算编制独立核算。

  编制人数15人,实有职工16人,车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  当年收入决算数为265.45万元,支出决算数为274.12万元,2017年收入决算数为175.28万元,支出决算数为260.21万元,与上年度对比情况,收入增加2.23万元,增加0.85%,原因是会议、差旅次数增加。支出增加13.91万元,增加原因是会议、差旅次数增加。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计265.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入265.44万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.01万元,占0.01%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计274.12万元,其中:基本支出274.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元;经营支出0元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入为265.44万元,与2017年相比增加2.23万元,增加0.85%。支出为274.12万元,与2017年相比增加13.91万元,上升5.35%。主要变动原因是:会议、差旅次数增加。

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出274.12万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比持平。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出274.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出207.34万元,占75.61%;社会保障和就业支出25.24万元,占9.19%;医疗卫生与计划生育支出13.78万元,占5.01%;住房保障支出27.76万元,占10.17%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为274.12万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务支出

  2010601(行政运行):支出决算为207.34万元,完成预算100%;

  2.社会保障和就业支出:

  2080505(  机关事业单位基本养老保险缴费支出):支出决算为22.87万元,完成预算100%;

  2080506(  机关事业单位职业年金缴费支出):支出决算为2.37万元,完成预算100%;

  3.医疗卫生与计划生育支出:

  2101101(  行政单位医疗):支出决算为12.66万元,完成预算100%;

  2101103(    公务员医疗补助):支出决算为1.12万元,完成预算100%;

  4. 住房保障支出:

  2210201(住房公积金):支出决算为27.76万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.12万元,其中:人员经费245.1万元,主要包括:基本工资57.44万元、津贴补贴120.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.87万元、职业年金缴费2.37万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、公务员医疗补助保障缴费1.12万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金27.76万元、其他工资福利支出0.32万元。

  公用经费29.02万元,主要包括:办公费4.37万元、印刷费2.49万元、水费1.37万元、邮电费0.56万元、差旅费4.78万元、维修(护)费0.43万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.09万元、劳务费0.85万元、工会经费1.71万元、福利费0.18万元、其他交通费11.72万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置0.29万元。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,完成预算15%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待0.15万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.15万元,完成预算15%。公务接待费支出决算比2017年减少0.67万元,下降81.7%。主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  主要用于国内公务接待1批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.76万元,具体内容包括:金融机构座谈会1次。

  外事接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元,主要用于省、市调研工作误餐费。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  本部门2018年未开展绩效目标及自评工作。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,东区财政国库支付中心机关运行经费支出29.01万元,比2017年减少67.47万元,减少69.93%。主要原因是:支付中心部分职能及开支转由上级单位东区财政局承担。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,东区财政国库支付中心政府采购支出总额0万元。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.一般公共服务(类)…(款)…(项):指

  201

  一般公共服务支出(类)

  20106

  财政事务(款)

  2010601

  行政运行(项)

  6.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指

  208

  社会保障和就业支出(类)

  20805

  行政事业单位离退休(款)

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休(项)

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  7.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指

  210

  医疗卫生与计划生育支出(类)

  21011

  行政事业单位医疗(款)

  2101101

  行政单位医疗(项)

  2101102

  事业单位医疗(项)

  2101103

  公务员医疗补助(项)

  8.住房保障(类)…(款)…(项):指

  221

  住房保障支出(类)

  22102

  住房改革支出(款)

  2210201

  住房公积金(项)

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  第四部分  附表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

      附件:2019年东区财政国库支付中心决算公开报表.xls   

  

攀枝花市东区财政局

   2019年10月24日

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