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关于攀枝花市东区2020年财政决算的报告

时间:2021-09-14 来源:攀枝花市东区财政局  阅读次数:

  攀枝花市东区人民政府

  关于攀枝花市东区2020年财政决算的报告

  (2021年8月30日在区十一届人大常委会第五十五次会议上)

  东区财政局局长       王泽勇

  主任、副主任、各位委员:

      受区人民政府的委托,我向区人大常委会报告我区2020年财政决算情况,请予审查批准。

    一、2020年财政决算情况

  2020年,面对错综复杂的国内外严峻形势和突如其来的新冠肺炎疫情,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会、区政协的监督指导下,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“稳中求进”工作总基调,紧紧围绕区委“一二三四五”工作思路,积极有效应对复杂的宏观经济形势,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,财政运行总体平稳,为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。

  根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条规定,重点报告以下情况:

  (一)2020年财政收支决算情况。

  1.一般公共预算收支决算情况。

  一般公共预算收入完成73,042万元,为调整预算的100.06%,较上年增长5.82%。其中:税收收入完成55,372万元,为调整预算的99.87%,较上年下降0.39%;非税收入完成17,670万元,为调整预算的100.63%,较上年增长31.47%。一般公共预算支出完成183,778万元(含上级专项拨款补助列支,下同),为调整预算的98.29%,较上年增长15.05%。

  按照现行财政体制和有关政策办理市与区的财政结算后,当年一般公共预算收入73,042万元,加上上级补助收入100,206万元(其中返还性收入1,152万元、一般性转移支付补助收入83,077万元、专项转移支付补助收入15,977万元)、地方政府一般债务转贷收入37,425万元、调入资金21,280(其中从政府性基金预算调入8,500万元、从国有资本经营预算调入80万元、从其他资金调入12,700万元)、动用预算稳定调节基金2,334万元以及上年结余3,368万元后,总收入为237,655万元。总收入减去当年支出183,778万元、地方政府一般债务还本支出34,225万元、上解支出16,013万元、补充预算稳定调节基金441万元后,年终滚存结余3,198万元(全部为按照政策规定应结转到2021年继续使用的项目),实现了收支滚动平衡的目标。

  与区十一届人大六次会议报告的执行数相比,上级补助收入减少17万元(主要是农商行企业所得税分成结算补助增加35万元、审计专项结算补助增加8万元、成昆铁路新线攀枝花段建设期间补助减少40万元、市对县区政策性补助减少20万元)、政府性基金预算调入资金减少500万元、上解支出增加57万元(其中2019年路灯电费上解35万元、新录消防员上解22万元),安排预算稳定调节基金增加399万元。收支品迭后,年终滚动结余减少973万元。

  2.政府性基金预算收支决算情况。

  政府性基金预算收入完成31,550万元,为调整预算的101.83%,较上年增长58.59%。政府性基金预算支出完成40,172万元,为调整预算的97.49%,较上年增长77.41%。

  当年收入31,550万元加上上级补助收入12,448万元、地方政府专项债务转贷收入33,574万元以及上年结余309万元后,总收入为77,881万元。总收入减去当年支出40,172万元、地方政府专项债务还本支出28,174万元以及调出资金8,500万元后,年终滚存结余1,035万元。

  与区十一届人大六次会议报告的执行数相比,调出资金减少500万元。收支品迭后,年终滚动结余增加500万元。

  3.国有资本经营预算收支决算情况。

  全区国有资本经营预算收入完成80万元,与调整预算一致。当年收入80万元,加上上级补助收入1,553万元后,总收入为1,633万元。总收入减去调入一般公共预算支出80万元、国有资本经营预算支出1,553万元,为调整预算的100%,年终滚存结余0万元。

  东区国有资本经营预算情况与区十一届人大六次会议报告的情况一致。

  (二)预算稳定调节基金调入及结余情况。

  2020年初,东区预算稳定调节基金余额为2,334万元,经区十一届人大常委会第47次会议审议批准,同意动用预算稳定调节基金2,334万元,主要用于弥补养老保险缺口上解以及债务还本付息等支出。同时,按照相关规定,超收收入以及连续两年未用完的结转资金应补充到预算稳定调节基金,2020年,一般公共预算收入超收42万元,再加上连续两年未用完的结转资金399万元,共计441万元。补充后,2020年末东区预算稳定调节基金余额为441万元。

  (三)全区“三公”经费支出情况。

  全区行政事业单位“三公”经费支出373.06万元,较上年减少164.37万元,下降30.58%。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少1.1万元;公务用车购置及运行维护费320.17万元,较上年减少148.85万元,下降31.74%(其中:公务用车购置费46.99万元,较上年减少73.29万元,下降60.93%;公务用车运行维护费273.18万元,较上年减少75.56万元,下降21.67%);公务接待费52.89万元,同比减少14.42万元,下降21.42%。

  (四)全区重点支出情况。

  2020年,全区重点支出如下:教育支出49,445万元,重点用于城乡义务教育“三免一补”、普惠性幼儿园补助、困难学生资助、扶持薄弱学校发展以及教育信息化建设等方面。科学技术支出7,312万元,重点用于科技创新、科学普及以及攀西战略资源创新开发等方面。文化体育与传媒支出1,284万元,重点支持公共文化示范县(区)创建、城市形象宣传、公益电影放映、图书馆(文化馆)免费开放等方面。社会保障和就业支出23,903万元,重点保障就业创业、困难群众基本生活救助、养老服务、退役士兵安置、助残工作开展等方面。卫生健康支出14,694万元,主要保障城镇居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、基本药物制度补助以及新冠疫情防控等方面。农林水支出6,404万元,重点支持都市现代农林业发展、重点生态功能区建设、农村综合改革、农村基础设施改善等方面。灾害防治及应急管理支出1,906万元,主要用于安全生产、森林草原防灭火等方面。

  (五)上级专项转移支付补助支出情况。

  2020年,东区共收到上级专项转移支付补助15,977万元,支出14,412万元,结转下年1,565万元。其中:“一般公共服务”收入381万元,支出381万元;“公共安全”收入284万元,支出284万元;“教育”收入142万元,支出142万元;“科学技术”收入7,237万元,支出6,940万元,结转下年297万元;“文化旅游体育与传媒”收入214万元,支出214万元;“社会保障和就业”收入540万元,支出540万元;“卫生健康”收入186万元,支出186万元;“节能环保”收入46万元,支出46万元;“城乡社区”收入4,429万元,支出4,429万元;“农林水”收入323万元,支出323万元;“交通运输”收入27万元,支出12万元,结转下年15万元;“资源勘探信息等”收入378万元,支出125万元,结转下年253万元;“商业服务业等”收入1,000万元,全部结转下年;“金融支出”收入10万元,支出10万元;“自然资源海洋气象等支出”收入452万元,支出452万元;“住房保障支出”收入3万元,支出3万元;“灾害防治及应急管理支出”收入275万元,支出275万元;“其他”收入50万元,支出50万元。

  (六)地方政府债务情况。

  1.债务规模及结构情况。截至2020年底,东区地方政府性债务余额189,401万元,其中:一般债务131,807万元、专项债务57,594万元。债务总额控制在地方政府性债务限额221,613万元(其中一般债务限额136,335万元,专项债务限额85,278万元)以内。

  2.债务还本付息情况。2020年,东区政府性债务还本支出62,399万元,其中:到期政府性债券通过再融资置换债券偿还56,799万元、2017年的三年期专项债券通过预算安排资金还本5,600万元。政府性债务利息支出7,187万元,其中:一般债务利息支出5,042万元、专项债务利息支出2,145万元。

  3.政府性债务转贷情况。2020年,东区收到上级政府性债务转贷70,999万元,其中:再融资置换债券56,799万元、新增债券14,200万元。

  4.新增债券使用情况。2020年,东区争取新增债券14,200万元,主要用于应急救援能力提升、污染防治、支持园区发展等方面。其中:新增赤字债券3,000万元,用于二滩垃圾填埋场、渗滤液和双创产业园项目建设;新增一般债券200万元,用于应急救援能力建设;新增专项债券安排支出11,000万元,主要用于园区小企业孵化基地、高梁坪园区污水处理厂以及炳草岗垃圾分类运转体系项目建设。新增债券资金到位后,东区严格按照债券资金管理规定,及时将资金拨付至项目单位,区政府领导多次召开债券资金项目推进会,全力加快项目实施进度,切实发挥资金使用绩效。2020年末东区新增债券已完成支出6,883.54万元,进度为48.47%。

  5.债务风险情况。一是根据财政部印发的《地方政府法定债务评估和预警办法》(财预〔2020〕118号),结合东区2020年政府性债务变化和财政收支情况,初步测算政府法定债务率为88.96%,低于120%风险警戒线;利息支出率3.21%,低于10%的风险警戒线;一般债务偿债资金保障倍数1.34、专项债务偿债资金保障倍数1.73,均高于1.3风险警戒线。二是2020年6月,市级下划东区2017—2018年棚改债务35.68亿元,隐性债务率升高至305%,处于红色债务风险等级。通过全力以赴做大区级综合财力和降低债务余额,双向发力降低债务风险,2020年末将隐性债务率控制在283%左右,处于橙色债务风险等级,成功退出红色债务风险等级。(具体数据均以财政厅通报为准)

  东区政府债务情况与区十一届人大六次会议报告的情况一致。

  以上2020年东区财政决算,请予审查批准。

  二、落实人大决议和重点财政工作情况

  2020年,区政府认真贯彻落实区十一届人大五次会议及其常委会的有关决议和审查意见,主动适应人大预算审查监督重点的转换,切实加强税源培育、政府债务、国有资产、预算绩效等方面的工作,主动接受人大法律监督。同时,积极沟通交流,认真听取意见,充分吸纳人大代表提出的建议,不断提升依法理财水平。

  (一)落实积极的财政政策。

  面对突如其来的新冠疫情,东区通过实施一系列积极的财税政策,为打赢疫情防控阻击战,以及支持经济社会全面发展发挥了积极的财政作用。一是落实税收减免政策。在原有减税降费政策基础上,国家针对疫情防控、企业复工复产等新出台的一系列减税降费和财政补助扶持政策,切实降低实体经济企业成本,确保夯实税基,全年减免各项税费、社保费用65,539万元。二是支持疫情防控。积极兑现各项助企纾困政策,制定“东区六条措施”助力中小企业“防疫解困”,全年落实疫情防控财政补贴资金5,103万元。同时,建立了疫情防控资金拨付“绿色通道”,畅通了紧急采购渠道,确保资金及时、足额拨付。

  (二)全力做大区级综合财力。

  为确保圆满完成全年财政收支平衡及债务风险管控目标,全区上下积极主动作为,通过做好收入征管、土地出让、向上争取资金等工作,2020年区级财政综合财力达到212,924万元,增长8.37%。一是狠抓收入征管。紧紧围绕收入目标,紧盯时间节点,倒排收入任务;完善财税协调联席会议制度,强化部门协作配合。同时依法加强税收征管,加大清缴欠税欠费力度,确保税收等收入应收尽收。全年一般公共预算收入实现超收2,042万元。二是加强土地出让力度。制定《东区2020年土地出让工作方案》,实行专人跟踪、定期调度,全年出让土地14宗,出让面积575.14亩,出让价款47,075万元。出让宗数、面积、出让总价均创历史新高,实现区级收入29,907万元,增长48.9%。三是全力争取上级支持。出台《2020年省级财政资金支持重点对接落实工作实施方案》,及时分解下达全年目标任务,明确争取重点,落实责任分工,积极做好向上沟通汇报,争取资金成效显著。全年争取各类上级资金185,253万元,创历史新高,增长10.74%。

  (三)严格财政支出管理。

  1.筑牢“三保”保障财政体系。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”纳入财政优先保障序列。从2020年起,东区按照上级对基层“三保”工作要求,进一步强化底线思维,足额编制“三保”支出预算。同时,开设基本民生专户,实行“三保”资金账户单列管理(统一归集、拨付和核算)。严格按照预算和国库集中支付制度相关规定,科学合理统筹库款资金,优先调度财政资金用于保障“三保”支出,全面落实区级“三保”主体责任,兜牢“三保”支出风险底线,全年未发生“三保”支出风险事件。

  2.坚持政府过紧日子。坚持厉行节约,认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神,坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约办一切事业,强化预算约束及“三公”经费管理,严格控制一般性支出,努力压缩行政运行成本。大力压减非急需、非刚性支出,全年一般性支出压减16.97%,其中“三公”经费压减30.58%,政府节约的开支,全部优先保障“六稳”“六保”工作,把有限、宝贵的资金用在刀刃上。继续盘活财政存量资金,全年清理盘活8,035万元;强化政府投资评审,全年审结项目65个,审减金额2,416万元,审减率6.81%;强化政府采购计划执行,全年实施155项次,节约资金549万元,节约率4.48%。

  3.强化直达资金管理。紧抓中央增加财政赤字、发行抗疫特别国债等政策机遇,全年争取中央财力性直达资金22,238万元。同时,按照中央直达资金相关管理要求,东区围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,结合实际情况,科学合理制定直达财力性直达资金分配使用方案,确保了“六稳”“六保”政策落实,让市场主体和人民群众及时享受了政策红利。

  4.继续优化支出结构。坚持有保有压,加强库款调度管理,科学测算,合理调度,按照轻重缓急落实资金保障。进一步加大资金整合统筹力度,通过盘活财政存量资金、争取上级补助等方式多渠道筹集资金,优先保障“三保”、疫情防控、森林草原防灭火、安全生产、社区(村)建制调整等重点支出。

  (四)全力管控债务风险。

  严格落实“三大攻坚战”部署,继续落实政府债务管理举措,加强政府债务风险管控,牢牢守住不发生系统性风险底线。一是区政府常务会、区委财经委员会、财税协调联席会等会议多次研究债务风险化解问题,落实债务管控举措,切实降低债务风险,制定了《东区政府债务风险管控实施方案》《省委第十巡视组巡视东区反馈债务风险的整改方案》等管控措施。二是将政府债务纳入预算收支管理,安排资金12,787万元,足额保障政府性债务还本付息支出,政府债务率、利息支出率分别控制在100%和10%的警戒线内。将政府债务规模始终控制在规定限额内,坚决杜绝违规举债,依法依规争取到再融资置换债券资金56,799万元,降低区级还本压力。三是积极落实隐性债务化解计划,筹集资金安排隐性债务还本付息33,784万元,年度隐性债务化解率达到100%,政府债务率由305%降为283%左右,成功退出债务风险红色等级。同时,积极筹集资金偿还2017—2018年棚改支出责任本息6,481万元。

  (五)持续推进预算绩效管理。

  一是狠抓预算绩效目标管理,在2020年预算编制阶段,全区84个预算单位均编制了预算绩效目标,并与部门预算同步上会、同步批复、同步公开,严格执行追加预算绩效管理,实现了预算绩效目标全覆盖。二是严格开展2020年绩效评价工作,选取7个区级预算部门(单位)、17个重点项目及疫情防控财政资金进行评价工作,对财政资金绩效设置、预算执行、资金监管等方面进行考核,督促单位管好用好财政资金,切实发挥资金使用效益。三是强化绩效结果运用,将各部门预算绩效管理成效纳入年度目标绩效考核,并与部门次年预算安排紧密挂钩,促进各部门科学、合理地编制年度预算,切实提高绩效应用水平。

  (六)加强财政监督检查。

  深化正风肃纪工作,严格执行财经纪律,充分发挥财政监督职能。一是开展节假日专项检查,分别在“春节”“五一”“中秋”“国庆”等重要节日对部分行政事业单位开展了节前财政监督专项检查。二是开展防疫资金专项检查,通过上门服务的形式对各街道及社区在疫情防控资金使用和物资分配上组织开展业务指导和问题摸排,进一步规范防疫资金支出范围。三是全面清理惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放项目,提高政策覆盖面,将涉农补贴、城乡低保、高龄补贴等27项惠民惠农补贴项目全部纳入“一卡通”发放,发放资金3,922万元,惠及20.92万人次,有力保障了广大群众的根本利益。四是开展东区违规发放补贴问题专项整治工作,印发了《攀枝花市东区违规发放补贴问题专项整治工作方案》,并对区级重点部门(单位)进行督查,严防乱发钱物问题反弹。

  (七)深化财政管理改革。

  全面贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》,多点发力不断提升财政治理能力,保持财政稳健运行。推进财政改革两年攻坚计划,全面完成政府购买服务、预算管理、绩效管理、资产管理、非税收入管理、政府采购管理等8大类73项改革任务。推动预算联网监督,整合财政、审计、税务等部门的信息资源,实施人大网络在线监督。完善国有资本经营预算管理,出台了《攀枝花市东区国有资本经营预算管理办法》。启用了四川省行政事业单位资产管理信息系统,将国有资产管理全流程嵌入管理信息系统,实现资产处置业务流程网络化。进一步规范预算单位公务支出行为,强化公务卡结算使用,印发了《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》。全面推进东区国有企业退休人员社会化管理,辖区22家国有企业60,385人平稳过渡移交东区政府管理。加大预算信息公开力度,全面公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算以及预算绩效管理等财政信息。

  主任、副主任、各位委员,2020年东区财政运行情况总体平稳,但还存在一些需要解决的问题,审计也指出了存在的不足,主要包括:财政收支矛盾依然突出,收支平衡压力大;年初预算编制有待完善,债务风险管控压力较大,暂付款消化力度不够,库款保障水平过低,预算绩效管理工作有待进一步加强等方面。同时,区人大代表、区人大常委会及区人大财经委也对财政管理改革和发展提出了许多宝贵的意见和建议。对此,区政府将高度重视,进一步研究分析,在以后工作中采取行之有效的措施和方法,逐步加以克服和解决。

  汇报完毕。

      附件:2020年东区财政决算表.xls

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